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「買いづらい、売りづらい」は勝手な思い込み
買いづらい、売りづらい。
最初右も左もわからない頃と違い、知識をつけ経験を積むとこのような感情が生じます。
高値圏過ぎて買いづらい、安値圏過ぎて売りづらい。
押しが浅くて買いづらい、逆に押しが深くて買いづらい。
日柄が行き過ぎて仕掛けづらい、値幅が行き過ぎていて仕掛けづらい。

挙げたらきりがありません。

期待値に焦点が行かず目先うまくいくかいかないかに捉われてしまうのでこのような感情が生じます。
例えば高値圏で買うと損切りになりやすい。しかし思惑通りいった少数のケースで利を伸ばしたらどうなるか?
行き過ぎた相場に乗ることができれば例え8割負けても残り2割でその他の損失を上回る利を出すのではないか?
期待値に焦点を当てることで目先に一喜一憂する事がほぼなくなったのです。
もちろん人間ですので感情を完全にコントロールし克服することはできません。
ですから一喜一憂しそうになれば自分でとった統計のデータを見直すことにしています。
そこに書かれている期待値を見て再確認するのです。

一貫したトレードを行っていくには「買いづらい、売りづらい」を排除しなくてはなりません。
それは勝手な思い込みなのです。
勝手な思い込みがトレードを難しくしているのです。
過去チャートなどで自分の手法で売買した検証結果を見て、今まさに仕掛けるタイミング(つまり先が見えない状態)を見た時、利益になったトレードにそれぞれ共通点、また、損切りになったトレードにそれぞれ共通点はあるでしょうか?
膨大な数を見た時、結局ほぼランダムだという気はしませんか?
相場観により「こんなところで仕掛けるのか…?」という箇所でも大きな利益になる事もあります。
全て終わったチャートを見れば強いトレンドが出ていればうまくいくトレードが多発することもわかりますが、先の見えない状態で今まさに仕掛けるタイミングというのは上手く行くかどうかはわからず極めて不明瞭な状態なのです。

先の事は決して“わからない”のです。
ですから、買いづらいとか、売りづらいとかで仕掛けを躊躇するのは無駄なことです。

むしろ機会損失を発生させ手法の期待値が歪む可能性があります。
ましてや手法の確立していないトレーダーがこういった感覚に従うと間違いなく感情に振り回されたぶれぶれのトレードを繰り返すことなるでしょう。
「買いやすい、買いづらい、売りやすい、売りづらい」ではなく、
「買う、買わない、売る、売らない」なのです。
過去の勝てなかった私は前者でしたが、期待値を理解し一貫したトレードができるようになった私は後者の考え方です。


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結果論でトレードを反省してしまう理由とは
トレードの結果が出てから反省する必要はありません。
というよりも反省してはいけません。
ただ害悪となるだけです。
反省するのならそれは結果が出る前の段階でしていなくてはならないのです。
すなわち「ルールに無いことをしてしまった」。この1点です。
それを結果がどうだったとかで次からは直そう、気を付けようとする反省はただの結果論に振り回された反省なのです。

「ロスカットになったからダメだった。」
「もっと早いうちにエントリーしなきゃダメだった。」
「もっと待ってからエントリーした方がよかった。」
「もっと利食いを我慢すべきだった。」
「きちんと利食いしておくべきだった。」


もっと待てば負けトレードを避けれたからだの、手仕舞いした途端に思惑通りの方向に動いたからだの、せっかくの含み益がトントンになってしまっただの、全て結果が出てからの反省です。
タートルズの本に書いてあった言葉を借りるなら“結果偏向”ということになるのでしょう。
以前私はこういう事を山ほどトレード日誌に書いていましたが、確率論に基づきトレードするという本質が全くわかっていませんでした。

そもそも個々の結果はたまたまです。
例えば10本のくじがあり、当たりは3本、はずれは7本だとします。
当たれば10000円貰え、外れれば1000円没収されるとします。
期待値はプラスです。
これを数多くこなせると仮定して、最初3連続外れを引いてしまいました。
これは何か反省する必要があるでしょうか??
3割当たるというのはだいたい3回に約1回は当たりそうな感じがしますが、実際は数百数千と大数の法則が働くまで試行して初めて確率が機能します。
個々の結果はほぼランダムに等しいと考えてよいでしょう。
だったらはずれを引くのは仕方のない事であり、避けようもないし避ける必要もありません
ですからはずれをいちいち一喜一憂したりしたり反省する必要は無く淡々と次に移ればいいのです。

それがトレードとなるとチャートというものがあるので値動きの先を高精度で当てる技術があるのではないかと勘違いしてしまいます。
だから結果論で反省してしまうのです。
確率論に基づきトレードするのならば結果がどうだったとかで反省する必要は微塵もなく、戒めるべきはルール違反をした時だけです。(勝つこと前提のルールはもはや論外)
個々の結果はほぼランダムなのですから。

こういうことを言うと「いやいや、支持線抵抗線は機能することは過去のチャートを見ればわかるし、トレンドも継続しやすいということは過去のチャートが物語っている。値動きを読む精度を上げることができるはずだ」と考える方もいると思います。
私も以前はそう考えていました。
ですが私は支持線抵抗線というのは何をもって支持線抵抗線と考えトレードの材料にするべきなのかが厳密ではありませんでした。
例えば直近で急反転した部分の価格などが支持抵抗になりやすいです。
事実そういうチャートはしばしば見られます。
しかし、じゃあ急反転しているところは全て支持抵抗とみなし必ずエントリーするのか?誰がそのルールを見ても100人が100人同じ価格帯を支持抵抗と見ることができる定義はあるのか?
本当にその支持抵抗の見方通りにエントリーした客観的な統計データを持っているのか?…という疑問が出てきます。
事実私も自分の感覚任せとなっていて、更には連敗したから今日のトレードは終了しようなど勝手な都合を持ち出したりして仕掛けたり仕掛けなかったりとバラバラでした。
どうしても感覚的なものが入ってきます。
感覚的な判断が多くなると自分の都合や気分で判断してしまい、エントリーしたりしなかったりと曖昧になるので厳密な統計を取れません。
仮に感覚で判断したシミュレーションの統計を取ったとしても、その感覚を毎回再現できるのかということが問題となります。(再現し続けることのできるシンプルな取り決めなら多少感覚的なものが入る統計を取っても良い)

トレンドの継続性も確かに過去のチャートが物語っていますが、例えばダウ理論で言う高値安値切り上げの上昇トレンドで「トレンドは転換するよりも継続しやすい」という根拠で買うのなら、直近の切り上げた安値を割ったところをロスカットラインにしなくてはなりません。
これはブレイクで買おうと押し目買いしようとロスカット幅は結構深くなります。
余程深い押しで買わなくてはロスカット幅が狭くなりません。
だから損益比率を勘案すると一般的にはロスカット幅をそれより狭くしようと考えますが、そうなると高確率で勝てるという事はなくなります。
以前「上昇トレンドだから買い有利だから買う」と漠然と方針に決めていましたが、それは「高確率高精度で勝てるから買い有利」なのではなく、実際は「利食いになるかロスカットになるかは全くわからんけど、もし上がったら大きな収益になるかもしれんから買いが有利やろ」というのが適切な表現です。
それを昔「なんで上昇トレンドで買っているのに高精度で勝てないんだろう…」と嘆いていたのです。
今思えば的外れです。

日柄や値幅もそうです。
例えば値動きの波動の9割が●●日以内に反転しているので●●日を過ぎたら仕掛けようとしても勝率9割にはなりません。
残り1割の部分でロスカット連発、更に残り9割の部分は順行すれば追加仕掛けをせずに適当な位置で利確できるまで保持するだけ…これでは勝率9割になりようがないのです。


そして何よりも大切なのがいつも書いているように手仕舞い込みの期待値です。
値動きを当てる精度云々よりもどこで手仕舞いするかが重要です。
例えばAというポイントで買ったとします。
しかし価格はちょっと揉み合った後にずるずる下げていきます。
値動きを当てることができなかったのでしょうか?
もし+5pipsに利食いを入れて揉み合っているうちに約定していれば、そのまま後にずるずる下げようが値動きは当たったという事になります。
ですが届かない位置に利食いを入れていればロスカットとなり、はずれたこととなります。
当たり前の事なのですが、これが非常に重要なのです。

手仕舞い次第で仕掛けの方向が正しかった間違っていたというのは全く変わるのです。
そして、勝てない勝てないと悩んでいるトレーダーはこの手仕舞いを考慮していません。
支持抵抗、日柄、値幅、テクニカル指標など様々な要素で値動きが反転する確率をいくら統計で出そうとしても、それは期待値が含まれていません。
期待値の統計を取っていないので、1回のトレードで具体的にいくら儲かる見積もりがあるということがわかっていません。
更に自分の感覚や都合を持ち出し仕掛けたり見送ったりと毎回バラバラになり、確率が働くまでの試行回数に至りません。
結果、値動きを当て、捉えることに躍起になり、感覚や相場観で精度を上げなくてはならないと考える。
すると当てなくては勝てないので「ロスカットになったからダメだった」などと冒頭に挙げたような反省を繰り返します。
ですがこのような反省をし続けてもいつまでも改善されません。
値動きを当てることは不可能だからです。

真剣にチャートを研究しているのに勝てないと悩んでいた過去の自分に対して、
「感覚で仕掛けたり利食いをしたりルールが厳密ではないのではないか?その手法の期待値が具体的にいくらかはっきり言えるのか?」
「確率が働くまでの試行回数をこなせているのか?」
「高勝率なトレードを目指しているが、その手法は他の誰がやっても高勝率になるのか?裁量判断が当たり都合よく勝ちを拾わないと高勝率にならないのではないか?」
「値動きが反転する確率ばかり気にして高勝率なトレードをしようとしても高確率で勝てないと悩んでいるが、そもそも手仕舞いが厳密に考えられていなかったら高勝率になる保証はどこにもないのではないか?」

…などと言いたいことが山ほどあります。

結果論で反省する理由は上でも述べましたが、つまるところ「期待値が正のルールを構築していない」ということになります。
だから期待値がわかる手仕舞い込みの統計を取り、システムを作る必要があるといつもくどくど書いています。
ですが「裁量で値動きを当てる技術をつけよう」と考えているうちはシステムなど興味すらわきません。
以前の私もそうでした。
結局「もうだめだ。これしかない」と心底自分自身で納得するまでは統計に基づきトレードするというスタートラインにすら立てなかったのです。
冒頭に挙げたような反省を繰り返しながら「いつかきっと技術がつけば勝てるはず…」と願っていても、根本的な考えの誤りに気付かねばその願いは永久に叶わない事でしょう。
方向性がずれた努力を続けていても永遠に勝てるようにはなりません。


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私のブログを読んでも相場で勝てるようにはなりません
これだけたくさん記事を書いておきながらこんなことを言うのもなんですが、過去の私が今の自分のブログを見ても全く読み続ける気にはならないでしょう
当時は技術が上がれば相場を読む精度が上がると思っていました。
裁量で少ないトレード回数で一発必中でバリバリ儲けることがいつかできるようになると思い込んでいました。
そんな中今の私のブログを読んでも「はっ…?何言っとるんだコイツ」程度にしか思わないと思います。

私に限らず大多数のトレーダーは値動きを読む方法や確実に勝てる方法を求めるため、私のブログの内容に共感していただける方は極めて少数だと思います。
もちろん100%共感ということはありえませんが(色々な考え方があるので意見が割れるのは当たり前であり、割れるから面白い)、半分程度共感していただければ御の字です。
何か共感していただけるという事は、例えば詐欺まがいの商材の通りどれだけやっても勝てないとか、何十何百冊の本を読んでもちっとも勝てないとか、自称勝っているトレーダーのやり方を真似しようとしても全然勝てないとか、苦渋を味わった経験があるのではないでしょうか?(当然私もそうでした)
そういった苦渋を味わった経験があるからこそ私のブログの記事を読み続けておられると思います。

つまり私のブログは所詮再確認という形でしか役に立ちません
私がどれだけ統計を取れとか、まずはシステムを作れとか、資金管理をしろとか、相場を当てようとするのはやめろとか書いたところで他人を説き伏せることはできないのです。
自分がそれまでの方法ではどうやっても無理だという事が心底理解できていないと、私が書いているようなことは受け入れられません。
なぜならば私が書いている内容は人がやりたくないような事ばかりだからです。
「1年後資金が何十倍!」「高勝率でストレスなし!」「誰でも片手間にできる楽ちんトレード術」などといった謳い文句は素人を引き寄せます。
素人は相場に楽な道は無いということを理解していませんので、楽な道か苦難の道かどちらを取るのかと言われれば当然楽な道を取るからです。
ですが私のブログはそれと真逆の道を歩むことばかり書いており、普通の人は到底やりたがらないことばかり書いていますので目も当てない事でしょう。

楽な道など無く敢えて人がやりたがらない苦しい道を通るしかない。他にやりようがない。こういうことに気づき始めた方が私のブログを読んで「やっぱりそうなのか!?」と共感していただければと思います。
極めて少数の人にしか共感してもらえないと思いますが。たまにメールフォームで「今まで読んだブログで一番役に立ちました!」とか「いつもありがとうございます!応援しています」などとのメッセージを頂くと、書いている甲斐があったというものです。

このブログを読んでも勝てるようにはなりません。
というか読んだだけでトレードが勝てるようになるというものはこの世で皆無だと確信しています。(そんなものがあればみんな大金持ちです)
既に優位性というものが何なのかということが見えかけている、掴みかけている、そんな方に“気づき”を得るきっかけをほんの少しでも与えることができたら幸いです。


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リスクから逃れようとする見送り癖
「儲けることより損をしない事が重要である」と言われますが、私が解釈するにこれは「大損をしないこと」という意味であると今は考えています。
要するに資金さえあればトレードは継続できるのだから資金の大半を失うようなリスクは取るなという事です。
しかし、それを変にねじ曲げ「出来る限りリスクを取るな」という意味に解釈してしまうと見送り癖がついてしまいます。
見送り癖は一見慎重で手堅く見えますが、私の経験上これはポジポジ病と同じくらい厄介なものです。
「トレードしなければ損はしない」と自分に言い聞かせ、サインが出ても入らないのです。
実は単に損失に怯え、避けようとしているのを「トレードしなければ損をしない」と自分に言い聞かせサインが出ても見送ってしまうのは問題です。
これを繰り返すと期待値に収束されない可能性が高まります。
試行回数が減ると確率が働くのに余計に時間がかかってしまうという問題もあります。

大損を防ぐために逆指値できっちりロスカット注文を出しておくことは必須です。
しかしリターンを得るためにはリスクを取らなくてはいけません。
これをはき違えるとリスクなしにリターンを得ようとし、気が付けばトレードに確実を求めるようになります。
私は見送り癖をなくすのにはポジポジ病を治すよりも数十倍の時間がかかりました。
確率を働かせるには数多くのトレードをこなし回転数を上げなくてはなりませんが、見送り癖ゆえに確率が働かず、少数の結果に固執し一喜一憂したり毎回手法をいじったり散々でした。
リスクを取るからリターンが生まれるのです。
大きすぎるリスクを取るのは論外ですが、小さいリスクは確実に取り続ける必要があり逃れようとしてはなりません。
トレードとは常にリスクと向き合う行動です。


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負け・連敗=下手・技術がない…という先入観は捨てる
連敗というものは確率上どうしても起こるものであり、想定しておかなくてはなりません。
ところがそんな想定をせず勝つことしか考えていない。
だからいざ連敗するとメンタルを砕かれ手法を変更してしまいます。
連敗=下手という先入観は捨てる。これが私の転機となったきっかけの1つです。

ちなみに私は日々連敗まみれです。
以前は負け・連敗を避けるためにありとあらゆるフィルターをかけ分析マヒしていました。
とにかく負けを避けようと、負けるたびに次からこのような時は仕掛けをしないほうがいいんじゃないかなどと不毛な反省を繰り返し、結局週に1~2回トレードできればいいほど試行回数は激減しました。
週に1~2回のトレードで確実に勝ちを拾いたい。このように考えていましたが結局確実というものはありません。
とことん高確率を求め連敗しようものなら更に失望し、再び手法を練り直す有様です。
確率というものは数百数千と大量の数をこなさないと働かず、少ない数では意味を成しません。
ですが試行回数が少ないことにより少ない数の標本の結果に固執し、絶望するという悪循環です。

行き着いた結論は条件がそろえば構わず全部仕掛けをし、大半が負けようと残りを徹底的に伸ばせば結果は断然良いということです。
以前はどこで仕掛けるかにとことんこだわっていたのですが、大切なことはどこで手仕舞いするかということだったのです。
以前はトレンドフォロァーなのに手堅く利食いしてしまっていましたが、極端に言うとトレンドフォロァーの真髄は利食いしないことです。
損切りせずにナンピンし、壊滅的なダメージを被る行動の逆をすれば大半が負けようとトータルで浮くのです。

3連敗した、4連敗したというのは数多くの集団のほんの僅かにすぎず、限りなくどうでもいいことなのです。
期待値が正の行動を取り続けているのであれば連敗しても反省したり落ち込んだりする必要は全くなく、正しいトレードをした当然の結果です。
負け・連敗=下手・技術がない…というのは全くの誤りで、このような思い込みをしていると害悪になりかねません。


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