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デイトレード~マーケットで勝ち続けるための発想術~


私が持っているトレード本の中では一番役に立っていると確信しております。

トレードが辛くなったり、絶望したり、もうダメだと思った時、何度この本を読んだことか・・・

この本は初心者向きではありません。

いずれ必要となるので初心者のうちに買っておいてももちろん良いのですが、最初読んでもあまり実感が湧かないと思います。

どうすれば儲かるのか、具体的なトレード手法については触れられていません。

副題に“発想術”とあるように、精神論的な話が多いです。

トレードは手法がある程度形になってきても、心理面で様々な壁が立ちふさがります。

その壁は非常に高く、苦しいものです。

しかし最初から最後まで順風満帆なトレーダーはいません。

これはそんな行き詰ってきたときに何度も読み直す本と言えるでしょう。

順張り・逆張り・デイトレーダー・スイングトレーダー、トレードスタイル関係なく全てのトレーダーが一読する価値はあります。

これ以上説明は不要ですね。

最初読んだ時実感が湧かなかったとしても、何か月後かに読むとまた文章の捉え方が違ってくると思います。

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結果論で判断しない
トレードはシナリオを練り、そのシナリオに従ってルール通りに淡々と行うことが大切です。
シナリオ通り、ルール通りのトレードが行えたのならそのトレードは例え損失になっても正しいトレードです。
ルールを破ったり、シナリオにない売買をしたりしてしまったのならそのトレードは例え利益になっても間違ったトレードなのですね。

チャートを分析し、シナリオを練り、仕掛けるまでは本人のスキルが問われますが、エントリーしてから利益になるか損失になるかは相場様の気まぐれ次第でどうなるかわからないのです。

“利益になったか”、もしくは“損失になったか”でそのトレードが正しかったかどうかの判断をすべきではありません。

トレードで反省するなと言っているのではありませんよ。
むしろ負けトレードは特に徹底的に分析する必要があります。
例えばルールを破ってしまったり、シナリオの動きになる前に早まってトレードしてしまったり、想定した支持抵抗まで待てなかったり、シナリオ作成で大切な見落としをしていた場合などは十分反省して次に生かすべきでしょう。
しかしルールそのものがおかしいのか1回1回のトレードでぶれていては正常なトレードができなくなってしまいます。

「あ~、すぐロスカットだ。こういうパターンはダメなのかな?次からは見送ろう」
「エントリー後少しの間含み益になったけどすぐ逆行して損切りになった。やっぱり利食い千人力。利益が乗ったらすぐ利確だな」
「損切りに掛かった途端順行して目標値に達成した。次から損切り幅をもっと大きくするべきかな?」


悔しいと思うのは仕方ないにしても、このように1回1回の失敗が原因で次のトレードの判断基準を変えるべきではありません

値動きは気まぐれなので、このような上記のケースはただの結果論なのですね。
確率的に7割方上に動くと考えていても3割は下に動く可能性があるのです。

その時その時“利益になったか?損失になったか?”だけで自分の判断が“正しかった、間違っていた”を決めつけることになるとトレードがおかしくなってきます。
その時ダメでも長いスパンでは良い結果に繋がるかもしれません。
次はその反省を生かして逆の行動をしたら裏目に出てまた失敗となってしまった・・・ということにもなりかねません。

そうなってくると、
「順張りは自分に合わずダメだ。逆張りスタイルに変更しよう」
「損小利大なんて無理だな。スキャルピングを覚えることにしよう」
「損切りしなければ利益になっていた。損切り貧乏にならないよう次からは損切りラインを割り込んでも少しは粘ってみよう」

~無限ループ~

ルール・手法を1回1回の失敗でコロコロ変えていてはいつまで経っても同じ迷宮をさまよい続けます。

要するに実弾トレードはルール・シナリオ通りにトレードが行えているかどうかを反省するにとどめるべきであって、ルール、シナリオの立て方そのものがおかしいか疑い修正できるのは実弾トレード以前の段階である検証のプロセスで行う事なのです。

練習・検証もなしに、またはルールがしっかり定まっていないのに実弾トレードを開始してしまうとこういった結果論トレードの繰り返しになってしまいます。
実弾トレードは金銭により感情が揺れ動くのでなおさら客観的な判断がしづらくなります。

自分のルールが過去のチャートで利益になるのか自信をつけるためにも仮想売買での検証は不可欠ですね。
仮想売買はお金が絡まないので、自分のルール・手法が利益に繋がるかどうか客観的に検証できます。
実際の現金が動く中でのメンタルの特訓はそれができてから次のステップの話です。

結果論トレードで思い当たる節のある方は、検証により自分の軸がしっかり定まっているか見直してみると良いと思います。

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損切りについての補足とリスク管理
前回損切りについて記事にしましたが、手動で行うにせよ逆指値やOCO注文にせよ損切りは原則“成行”で行うべきです。
指値で損切りではもしずるずる逆行して約定しなかった場合損失が膨らみ、ますます指値をずらして傷を深めることになります。

そもそも損切りラインというのは主要な支持抵抗を割り込んだポイントに設定することが通常なので、割り込んだら走る場合も多いのです。
損切りは確実に実行できる注文方式にした方が良いです。

あと昔、こんなトレードについての記事を見たことがあります。

例を挙げると、「買建玉が損切ラインに到達したので同数量の売建注文を発注し両建てにして損失を限定」
というようなものです。

これって買建玉を損切りするのと同じですね?
先物やFXで同数量を両建てするということはポジションが0と同じことです。(個別株では権利確定日で株主の権利などに関わってきますが)

損失を限定しようという意図の両建てはただ手数料が倍出費となるだけで百害あって一利なしです。

正直なぜこのような事をするか全く理解できないのですが、「損切り発注は精神的苦痛があり発注できないが両建てだとなんとなく発注できる」といった心理ならば、単なる錯覚です。
そのトレーダーはリスクを真に受け入れていないと言えるかもしれません。

オプションのコールとプットの両建ては状況によっては優位性があるので私も時々やりますが、先物やFXでの両建ては経費の無駄遣い以外の何物でもないのでやってはいけません。

あと場を見ていられない状態でストップ注文を入れずにポジションを持っているトレーダー・・・
これは非常に危険です。


兼業トレーダーは場に張り付いていられる時間が限定されますのでスイングだろうとデイトレだろうとポジションホールド中は必ず逆指値かOCO注文などで損失を限定するようにしましょう。

相場は時に極端な動きをするのです。

災害やテロなど、アクシデントで急な変動を起こす場合があります。
先物やFXなどのレバレッジの効いた商品はホールドする事自体常にリスクを孕んでいます。
場が見れないのに万一を考えずまあ自分は大丈夫だろうと考えストップ注文を入れずにポジションを放置することは、トレードを“仕事”と捉える意識が無いのか、もしくは初心者と言われても仕方ありません(ストップ安・ストップ高のリスクを受け入れているのなら別ですが・・・そんな大きな損切幅のトレードプランはまずないでしょう)。
私は少しトイレに行くだけでも全玉ストップ注文を必ず入れておきますが、慎重過ぎるとか心配性だとは全く思っていません。

トレーダーはリスク管理が仕事です。
しかしリスクを0%にすることは不可能です。

例えば私が買いポジションをホールドしてストップ注文を入れる直前に急に停電が起き、ネットが繋がらずスマートフォンのツールでストップを発注しようとしたけれどなぜかこんな時に限って電波が悪くアクセスできずに、ネット環境が復旧するまでに主要国で深刻な災害が起き、市場は大暴落して大損害・・・なんて可能性も0%ではないのです。
しかし事故に遭う確率を限りなく低くすることはちょっとした意識で可能です。

スイングトレードはゆったりとした時間軸で1日に1回場を見るだけでも可能ですが、デイトレードは時間の早い取引です。
デイトレードをするならパソコンはどちらかが落ちてもいいように最低2台は必要ですね。
また停電したりルーターの調子が悪くなったりした時のためにスマートフォンなど別回線の発注ツールはあった方が安全です。
いくら最近のスマートフォンなどの発注アプリが優れているとはいえ、兼業トレーダーなどでデイトレードを外でスマートフォンだけで行うのは非常にリスクを伴います。
相場はプロが生き残りをかけて戦う戦場です。

そんなにお金をかけて高級な機材をそろえる必要はないのです。
ただ、刀1本で戦車を相手にすることのないよう、最低限の設備は整え、可能な限りリスク管理をし、トレードに立ち向かうようにしましょう。

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損切りの重要性 その2
前回の記事の続きです。
例え適切な損切りの位置を頭ではわかっていても、実際に行動できないことがあります。
人間には「自分の過ちを認めたくない」という性質、本能があるからです。
いざ損失を確定するためにクリックしようと思っても間違いを認めたくなくて、つい損切りを先延ばしにしてしまうのですね。

どうしても損切りに抵抗があり渋ってしまうのならば最初に必ず機械的に損切りしてくれる逆指値注文を入れておきましょう。
特にOCO注文は利食いも損切りも同時に行ってくれますので便利だと思います。
私は先物の場合OCO注文の損切りは逆指値に比べてスリッページが生じる頻度が多い感覚がありますので利用せずに、損切りに掛かりそうになったら利確注文を取り消し早めに手動で逆指値を入れていますが、いざという時に躊躇してストップ注文を発注できない経験がある方はOCO注文でもいいと思います。
損切りできないよりはマシですから。
(ちなみにFXではホールド時間が長いので常にOCO注文を利用しています)

1つ1つのトレードが成功なのか失敗なのかの判断は、利益になったか損失になったかで決まるのではありません。
損失になってもルール通りに行ったのならば正しいトレードですし、逆に利益になっても間違ったトレードというものはあります。


例えば、最初エントリー価格から50円下の位置をストップ価格と決めていたが、そこを割り込んでも粘ってしまい損切りできず、一時はマイナス100円になっていたが後からエントリー価格に戻り更に順行して利益になった!というトレードは成功トレードでもなんでもありません。
利益になったとしても明らかな失敗トレードです。

典型的なコツコツドカンタイプのトレーダーの発想ですね。
そのような粘りのトレードを繰り返していてはいずれマーケットから手痛い仕打ちを喰らうことになります。
損切りを粘らないといけないようなトレードをやっていること自体、トレードの根拠・前提など何かがおかしいのです。
エントリー前から厳格な損切価格を決め、エントリー後前提が崩れたら必ず損切りすることを厳守しましょう。

あと、損切りに掛かった後思惑通りに順行することがありますね。
こういうことはどうしてもたまに発生しますが、支持抵抗、値動き、時間を見定める精度を上げていけば頻度は少なくなると思います。
また、前回の記事にも書いたように、単に逆行30円など機械的な価格のストップで損切りの設定が適切でない場合もあります。
損を小さくしたいがために前提が崩れるラインよりもストップが内側にあってはノイズの動きでストップに掛かりやすくなってしまいます。
単にストップは狭ければ狭いほど良いというものではなく、前回の記事でも書いたように“エントリー前提が完全に崩れる”ラインに置くのです。(損切りラインに掛からなくてもタイムストップを定めて途中で少しずつ撤退するのはOKです。含み損のポジを所有する時間よりも含み益のポジを所有する時間の方を長くする、“時間”によるストップも有効な考え方の1つです。ただし一部は完全に前提が崩れるラインまでホールドする方が良いでしょう)

損切り貧乏にならないためにも仮想売買などで研究・練習してみてください。
決して「損切りさえしなければ利益になっていたのに・・・」という発想に転換してはいけません。
損切りはトレードにおいて不可欠なものなのです。


私はこれまで大抵のトレーダーがやらかしそうなありとあらゆる様々な失敗をしましたが、「あらかじめ決めた損切りの位置を超えて損切りを躊躇してしまった」という失敗は偶然にも無いです。
なぜかというと、一番初め株式投資を始めた時はカタログを見て気に入った会社の株を選び1か月以上持ち続けるという、今思えばとんでもなく酷い売買をしていたのですが、その時そもそも損切りということ自体知りませんでした(ですから損切りを渋るとか躊躇するという感覚がありませんでした。危険ですが・・・)。
予め損切りの価格を設定していないのですから当然損失は膨らみました。
そのとき損切りという事を知り、「損切りしないとこうなるんだな~」とあっさり理解し、トレードは前提を立てて仕掛けをしないといけないものだと学びました。
というわけで損切りを渋ったことは一度もありません。

「損切りしないとより大きく損する可能性が高い」と運良く初心者の早い段階で頭に染みついたので躊躇しないのですね。
むしろ損切り価格に達したら躊躇うどころか一刻も早く切りたくなるので早いうちから良い習慣がつきました。
一度失敗すると教訓となりますね。

失敗することは良いのですが、同じ失敗は2度と繰り返さないことが大切です。
特に損切りの躊躇は1度の失敗で致命的なリスクとなる可能性を孕んでいますので、絶対に同じ過ちを繰り返してはいけません。
まだ実弾トレードに慣れていない方は逆指値やOCO注文で必ず損失を限定するようにしてください。
それでもダメで「逆指値をズルズルずらしてしまった」などの行動をしてしまうのならば「ストップを反対方向にずらしてしまったら1週間トレード禁止」という厳しいペナルティを科すのもいいでしょう。

トレードは基本的に自分で判断し自分で実行する仕事なので、規律というものが絶対に必要です。
甘えが出てしまってはいけません。
規律を持って損切りを徹底できるようにしましょうね。

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損切りの重要性 その1
今更損切りについてかと思われるかもそれませんが、トレードにおいて損失を限定することは非常に重要ですので記事にしてみました。
あまりに基本的な事ですが、トレードでは欠かせない必須事項です。

前回の記事で“資金管理は全てに優先する”と書きました。
損切りができないということは最も大切な資金管理ルールを破ることと同じです。
よって損切りはトレードで最も大切なスキルの1つとなるのです。

まずエントリー前にどこで損切りするか予め決めておかなくてはなりません。
エントリーしてから損切りのラインを決めているようでは論外です。
損切りのラインを決められないという事はそのトレードはトレードを行うための根拠・前提が無いのも同然です。ロスカットライン例
例えば上昇トレンドの押し目からの反発を買ったとして、エントリー後そこの安値を下回れば「○○円が押し目でその価格からのトレンド再開」という前提が崩れますのでAのラインで損切りすればよいのですね。
「上昇トレンドである限り直近安値を下回らず高値を更新する」という前提ならばダウ理論で言う上昇トレンドが崩れたBのラインで損切りすればよいです。(Bのラインだと損切り幅が遠いのでリスクに対してリターンが十分見込める場合でないと損益比率が悪くなります。私はデイトレードではロスカット幅の狭いAを選択しています。ただし押し目や戻しを見定める精度が低いとダマシが頻発します。)

もちろんこれだけでなく様々な損切ラインの決め方がありますが、要するにトレードの根拠・前提がしっかり定まっていれば損切りラインは決めることができるのです。
前提が崩れるときに損切りすればいいのですね。


損切りは資金を守る大切なスキルですので、確実に実行できるようにしっかり根拠のあるトレードを行うようにしましょう。
エントリーの根拠が曖昧だと損切りすることができませんので、ずるずる逆行しても我慢してしまうのです。
こうなると例えそれまでに勝っていたとしてもコツコツドカンになるのですね。

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資金管理を徹底することは最優先項目
トレードにおいて最も大切なのは資金管理です。
技術云々以前にこれが超重要です。

いくら優秀な手法でも全勝はあり得ませんのでいつか連敗することもあるでしょう。
例えば5連敗しただけで資金の半分を吹き飛ばすようなことがあってはならないのですね。
1トレードで取るリスクの割合は総資金の約1%以内に留めておくべきです。
最大で1%ですので勝率などを考慮して実際はもっと少なくても構わないと思います。(私は0.2~0.3%程度にしています)

1%だと、例えば200万円をトレード資金としてトレードを行うならば1%は2万円ですから、先物miniはロスカット幅50円ならば4枚、FXだとロスカット幅30pipsならば約6万6千通貨(ドルストレートの場合は変動)が限度になりますね。
単元を多くしたいのならGMOクリック証券の日経CFDならばロスカット幅50円で40枚建てられます。

このルールを守ると何が良いかというと、たくさんの失敗ができる、破産する可能性がグッと低くなるということが挙げられます。

エクセルで初期の資金設定を200万円としてシミュレーションしてみましょうか。

11連敗目で10%の資金を失います。
資金管理1

69連敗で資金が半分になります。
資金管理2

138連敗目で資金が4分の1になります。
資金管理3

299連敗で資金が1割未満になります。
資金管理4

極端な例ですが、このルールを守れば最悪破産は免れるのですね。
まあ証拠金の関係で資金が少なすぎると売買できなくなりますがあくまでシミュレーションです。
300連敗しても一応破産はしません(ほぼ破産寸前ですが)。
11連敗でもなんとか資金の1割減で済みます。
特にシステムトレードだとドローダウンに耐えることのできる資金が必要ですし、低勝率で高いリターンを得る手法も同様のことが言えます。

トレードは数えきれないくらいの失敗を乗り越えて上達していくものだと思います。
トレードに限らずなんでもそうですよね。
失敗が連続したりスランプになったり、うっかり魔が差して大失敗したり、自暴自棄になったりしてもやっぱり奮起したり、様々な逆境を潜り抜けてもまだトレードを続けていけるだけの資金が必要です。
よって資金管理ルールは全てに優先するのです。

以前紹介した高勝率トレード学のススメの39ページに、

「過ちを犯してそこから学ぶこともトレーディングの一部であり、学習プロセスに含まれる。潤沢な資金があるトレーダーのほうが生き残るチャンスが大きいのは、過ちを起こせる余裕があるからに他ならない。たとえ過ちを犯しても十分な資金があれば破産することなくそこから学ぶことができる。これに対して、資金不足のトレーダーは市場が与えようとした教訓を完全に理解する前に破産してしまうのである。」

という文があります。
まさにその通りですね。
トレードはお金を持っていれば持っているほど有利なゲームです。

もう1度書きますが資金管理ルールは全てに優先します。
私も過去に1度だけオーバーロットのトレードでギャップダウンによる大損害を喰らったことがあります。
しかしそれが教訓となり2度とオーバートレードをする事がなくなりましたがその損失を回収するのに2~3か月かかってしまいました。
1度怖い思いをしておくのも良い経験にはなると思いますが、それで破産してしまっては退場することになってしまいます。
退場だけはしないように資金管理は厳守するようにしましょう。


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トレード前やトレード中に他人の相場分析を読まない
バーチャルトレードで自分の納得する手法が見つかり、実践でもそれを洗練させようと切磋琢磨しているとします。
そこで重要なことは、トレード前やトレード中にブログ、ニュースサイトなどで他人の相場分析・相場予測の記事を読んではいけないという事です。
例え自分の尊敬しているトレーダー、自分が目標としているトレーダーの情報でもです。

トレードは買う、売る、見送るの3つの選択肢しかありませんが、どうシナリオを作りどれを選ぶかは自分自身でしかありません。
裁量トレードをやっていく以上、他人の相場分析に影響されてしまってはいけません。
特に自分が尊敬・目標とするトレーダーが“この場面は買いだ”、“ここは様子見だ”などと書いているのを読むとどうしてもその方向・方針にバイアスが生じてしまいます。
トレードが終わって場が引けた後に自分が尊敬していたり目標とするトレーダーの考えを読むのはいいでしょう。
自分の考えと比較してみたりして何か気づくことや参考になることはあるでしょう。
しかしトレード中はあくまで自分の考えでトレードするようにしましょう。
自分で考えて行った行動ならば例え失敗しても次の糧となるはずです
他人の意見に従って失敗すると下手すれば“俺のせいじゃない”と責任転嫁してしまいかねません。
進歩・成長が滞ってしまいます。

このブログも例外ではありません
書いてあることは鵜呑みにせずに自分で調べてからトレードに生かしていくようにしてください。
トレードの世界は大量の情報が玉石混合で存在しています。
正しい情報、間違った情報を自分で判別していく事はとても大切な事です。

自分のルール、トレードプランに自信を持つことができると他人の相場予測や売買結果などはどうでもいいと思えるようになります。
自分のトレード技術を磨いていきたいならばトレード中に他人の相場分析を読まないようにしてくださいね。


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プロフィール
はじめまして。ジョニーです。

FX、CFD、個別株のスイングトレーダーです。
トレードを始めたのは2012年の春です。
現在はFXをメインとし、米国株CFD、原油CFD、日経CFD、地合い次第では株式もトレードしています。

ブログでは検証、メンタル、確率論などをテーマに、トレーダーにとって必要な思考回路・精神状態のあり方などについて書いています。
自分の数え切れない失敗体験、どん底をさまよっていた経験などを踏まえ、どのような思考でトレードに臨めばどん底から抜け出せたのか、凡庸な精神状態や思考回路を脱却できたのかなどをテーマにした記事を不定期で更新しています。

読んだところですぐに利益を出せるようにはなりませんが、何か“気づき”を得て変革するきっかけになってくれればと思い書いています。
ブログの左側に記事一覧を載せてありますのでご覧ください。
主に土日に主要な記事を更新しております。(不定期です)
平日はそれまで書いた記事のどれかをテーマ、重複した内容や、その日の相場を見て思ったことなどを「トレード日記」というカテゴリーにして無作為に書いています。
ひたすら似たようなことを日々くどくど書き続けていますが反復には意味があると考えます。


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