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トレードを躊躇する理由をもう一つ上げると、それは「損をしたくない」「損を排除したい」という思いです。
リスクを取るからリターンを得ることができるのに、いつの間にか「ロスカットを少なくし、勝てるときだけ勝負するのがうまいやり方だ」という考えにすり替わってしまっています。
私も以前はそうでした。
チャートというものがあるので、先の値動きを読む技術があるのではないか?と勘違いしてしまうのです。
しかし先を読むことはできず、リスクを避けようとすると勝ちを失います。

今日は株式の例で話をしてみます。
「単に寄り付きから勇気を出して買ってさえすれば…」と終わったチャートを見て思うことは無いでしょうか?
以前は私も頻繁にそう思っていました。
強い動きだと寄り付きから全く下を試さず、または1~3ティック程度の下げで上に走るときがあります。(弱いときはその逆)
寄り前に買おうか迷ってしまい、結局見送った時に限って考えていた方向に大きく行ってしまう。
悔しい思いをする。
こんなことを何度も何度も繰り返しました。

ある時、「じゃあなんで勇気を出して買えないんだ?」と考えたら、それは「毎回買っていたらロスカットの嵐になりトータルで勝てない」ということでした。
しかし、ロスカット幅を狭くして利食い幅を大きくしたら?こうすればトータルで勝っていたんじゃないか?
勝率ばかりにこだわりロスカットをいかに避けて勝ちだけを拾うかという事ばかりに頭がいっていたのですが、そこから角度を変えて検証を始めたのでした。
株式は過去に遡って動かせる再生ソフトを知らないので自分の売買記録を見直したり日経平均のデータを検証したりする程度なのでFXのようにシステムを作ることはできなかったのですが、為替の検証で損小利大は優位性を持つことはわかっていたので損小利大の手仕舞い方を導入しました。

FXもそうですが、損を小さく利を大きくすればコツコツドカンでトータル負けするトレーダーの逆を行くことができるのです。
それまで株式はノイズにかからないようロスカット幅が結構大きかったのですが、ストップ幅が大きいと余程大きい動きに巡り合うか、もしくは上がる銘柄をぴたりと当てる能力がなければトータルで勝てません。
以前は株価の5%~10%程度ロスカット幅を取っていましたが、そうなると例えば5%だとしたら25%も上昇してやっとリターンとリスクの比率は5:1です。
なのでロスカット幅を以前では考えられないほど思いっきり小さくしてみました。
テクニカルストップだとどうしてもロスカット幅が大きくなるので機械的な価格のストップやパーセントストップを採用したのです。
以前も記事で書いていますが、結果が良くなるのならテクニカルにこだわる必要はないのです。

あと、ホールドする銘柄は少ない方が良いという考え方もありますが、私は「卵は一つのカゴに盛るな」です。
しかしそれはリスクを分散させるというよりは、どれが当たるからわからんから条件のそろったものは手あたり次第行くということです。
少ない銘柄に集中させるとどうしても上がる銘柄を当てなければと考えてしまうので、私は信用枠をめいいっぱい使ってでも多めの銘柄に注文を出しておく方が自分に合っています。(持ち越すのはレバレッジをかけない範囲です。順行したら現引きすることもあります)
殆どロスカットになりますが、以前よりロスカット幅は約10分の1くらいですので連敗してもたいして痛くありません。
強いて言うなら痛いのはFXと違い手数料があるという事でしょうか。
しかし損切り幅が微小なので現在は躊躇なく寄付成行でも構わず仕掛けをします。(もちろん毎日ではなく日経平均の状況も考慮します)
そして順行する銘柄は引っ張ることで圧倒的に損益比率の良いトレードができます。

「あの時勇気を出して仕掛けておけば」といった反省はいつまで経っても治りません。
それは勇気とは違った話であり、実際は統計の裏付けがない、もしくは昨日の記事でも書いたようにポジションが大きすぎて一度の損失に精神が耐えられないといった理由でしょう。
経験上2回以上繰り返す反省はそのままではいつまで経っても改善しませんので、根本的な対策が必要となるわけです。


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