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当ブログを初訪問された方へ
FX、先物、株式、商品等のトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけ相場の本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
相場が死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
私の散々苦しんだ体験談を元にこれらを脱却するきっかけとなった内容をブログに書いています。
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が変わるかもしれません。


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目を背けていたことが突破口
個々のトレードの成否を気にし出すと次から次へ様々な材料を持ち出し、完璧な条件がそろわないと仕掛けることができないといった症状に陥ります。
トレードを始め、最初はポジポジ病やポジションの取りすぎによって痛い目を見て、それから一念発起して知識をつけ資金管理や適切な損切りができるようになった頃にこのような症状になりやすいのではないでしょうか。
私の場合ポジポジ病は早く治すことができたし、ロスカットできないという失敗は慎重で臆病な性格が幸いしたのかありませんでした。
しかし個々のトレードの成否を気にして完璧を求め、試行回数が著しく減るイップスの克服は膨大な時間を要しました。

なぜかというと、なまじ知識をつけたが故に自分は正しいことをしていると信じ込んでしまっているからでした。
テクニカルの知識をつけ、チャート分析ができるようになり、適切なポジション量で確実なロスカットをこなし、相場を予測する精度が高まれば勝てるようになるのではないかと。
確かに知識をつけチャートを分析することは必要です。
資金管理も必須項目です。
ですが相場を読む精度を高める…これが誤りでした。
どれだけ分析できようが未来の事は決してわからないのです。
わからないことをわかろうとするのでドツボにはまります。
負けを避けようとします。
ダマシを避けようとします。
ですがそんなことは決してわかりません。

負けトレードを限りなく無くそうとか、ダマシを避けようとしていたことがそもそもの大きな間違いでした。
これにより大きな利益に結び付くトレードも逃し機会損失がかさみます。
機会損失は気にせず損失を回避することが優先だと考えていましたがこれも大きな間違い。
機会損失がかさめば確率に収束しません。
それ以前にもっと悪かったのが、確率の話云々よりルールの期待値が不明だったという事。
そのルールを機械的にこなして期待値が正でなくてはなりません。
ですが裁量で都合よく勝ちを拾い、はじめて収益がプラスになるという再現性のないルールでした。

過去のチャートで裁量判断の練習をどれだけしても再現し続けれる保証はありません。
売買システムの厳密な統計を取っておらず期待値が不明。
だから裁量で都合よく勝ちを拾い負けをできるだけ避けないと勝てない。
相場観に頼った勝率を追求する。
トレードに完璧を求める。
負けると何が悪かったのか意味のない反省を繰りかえす。(個々の結果はたまたま)
負けを避けようと仕掛けることができなくなり試行回数が激減する。
自分は正しい事をしているはずなのにいつまで経っても勝てず何がダメなのかわからない。


こうなってしまっていては根本的な問題を解決しない限り10年経っても勝てるようにはならないでしょう。
原因はいつも書いているようにそのトレーダー自身の心にあります。
大衆がやりたくないことを実行してこそ優位性があるのに、やりたくないことを避け自分の都合しか考えないのです。
しかしトレードは自分の都合よく事が進むゲームではありません。
今まで目を背けてきたことをもう1回見直す。これが突破口になります。
私の場合は「負けたくない」という感情を捨てて損失を真に受け入れることでした。
システムを作る。負けトレードを避けようとせずしっかり負ける。その代わり勝ちもしっかり拾う。利は伸ばす。これができるようになると酷いトレードだらけでも気が付くと勝っているといった状態になります。


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トレードを絞る応用判断
ポジポジ病を脱した後は、トレードを絞らなくてはならない、厳選しなくてはならないと考えだし、次陥るのがイップスです。
リスクを恐怖し、トレード回数が極端に減ってしまうのです。
あれこれ理由をつけてトレードを見送り、非常においしいトレンド相場がやってきてもこれ以上いきそうにないなどと考え見送ってしまい、果たしていつトレードするのだろうか?という状態になります。

一般的にトレード回数が多い=無駄打ちが多いようなイメージがあるようですが、トレード回数というのはとても重要です。
確率を働かせるのには大量の試行回数が必要だからです。(大数の法則)
殆どのトレーダーはたかが数回、数十回の結果で自分のトレードを評価し一喜一憂します。
ルールを作る際も数百の試行回数が達しない状態でこれは使えないなどと投げ出します。
試行回数が少ないという事は確率論に基づきトレードするには致命的なのです。

トレード回数が減ってしまう原因は端的に言うと“損したくない”という感情が働くことです。
口座残高が減るのが精神的に辛いとか、裁量で都合よく勝ちを拾い負けを避けなくてはトータルで勝てない曖昧なルールで運用しているのでそうなります。
まず損失=ミスであるという認識を排除しなくてはなりません。
期待値に収束させるためには損失は仕方のない出費であり、勝ちも確実に拾っていくためにも損失は必要なのです。

これらを理解した上で敢えてトレードを絞るという応用について書いてみます。
試行回数を敢えて減らしてまでトレードを絞るときはどのような時か。
それは自分の手法が現在の相場環境にマッチしない時です。
例えば順張りの手法はボックス圏では威力を発揮しません。
相場環境を把握するには単独のテクニカル指標だけでは限界があります。
ボックス圏はローソク足やテクニカル指標は機械的にどういうパラメータなのか?と問われても難しいでしょう。経験を積めば難しいパラメータなど考えず「見りゃわかる」となりますよね。
テクニカル指標で機械的に現在はどんな相場かと決めつけるのは無理があり、チャートを見てローソク足、移動平均など総合的に見て判断した上で把握する必要があります。
これには経験が必要です。
自分の手法についての理解が深まると、どんな相場環境で利益を出しやすいのか(ただし確実は無い)ということがなんとなくわかってきます。

そこで自分の相場環境にマッチする時はトレードを執行し、そうでない時は見送るか玉数を減らして対応するという判断ができます。
トレードを適切に絞るメリットは最大利益を放棄してでもドローダウンを軽減させることにあるでしょう。
しかし、ここで陥りやすい罠があります。
それは個々のトレードの成否を気にしてしまうという事です。
個々のトレードで事前に勝つか、負けるかという事を見極めるべく相場環境を判断しようとするとまさに冒頭に書いたようなイップスに陥ります。
こうなるとトレードを非常に複雑に考えだし、シンプルな判断ができなくなります。
トレードに複雑な判断は必要ないと私は考えています。
基本は期待値がプラスのルールに素直に従う事であり、複雑に考えだすと一か月に数回しかチャンスが無く確率に収束されるまで何年かかるんだということになりかねません。

大切なことは“現在の相場環境が自分の手法にマッチしているか”ということであり、決して“個々の場面で勝ちやすい相場か“ということではないのです。
負けにくく勝ちやすいかなどと考えだすとトレードに確実を求めだしてしまいます。
事前に勝つか負けるかなどは決してわかりません。
トレードで未来を予知する方法は絶対にありません。
ここを複雑に考えず、大局観で相場環境を判断したらミクロの事は気にせず素直にルールに従い続けるということが重要です。
仮に結果が伴わず損失に終わってもそれはたまたまであり、大量の試行回数をこなし確率に収束されるまでは気にしないことです。
大量の試行回数をこなしてもマイナスならばルール自体の期待値がマイナスか、それか裁量判断で余計な事を考えすぎて素直なトレードができていないという原因が挙げられるでしょう。

相場環境が手法にマッチしていなければ見送るか玉数を落とし、マッチしていれば個々の勝ち負けは気にせずルールに従い続ける。
これが適切なトレードの絞り方であると考えています。
繰り返しますが決して“ここは勝てそうだからトレードしよう。ここは負けそうだから見送ろう”ではないということです。
トレードを絞るというのは確率を働かすための試行回数を減少させる応用であり、期待値が正のルールを作ったばかりはまずは素直に機械的に従い続けるという鍛錬をすべきです。
期待値が正の行動を続ければ勝っている気はしなくても口座はいつの間にか増えているという実感を得るためです。
「こんなにロスカットまみれで含み益を削るもったいない酷いトレードだらけでも勝てるんだ!今までロスカットを避けようとうまくやろうとしていたことがなんて馬鹿だったんだろう!」という実感を得るのが最初の関門でしょう。
手法に習熟していないうちに裁量判断でうまくやろうとしても、欲、不安、恐怖などの感情に流されるだけで最初からシステム通りやっとけばよかったとなるのがオチでしょう。


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