ジョニーのトレード日記

個々のトレードの成否を気にし出すと次から次へ様々な材料を持ち出し、完璧な条件がそろわないと仕掛けることができないといった症状に陥ります。
トレードを始め、最初はポジポジ病やポジションの取りすぎによって痛い目を見て、それから一念発起して知識をつけ資金管理や適切な損切りができるようになった頃にこのような症状になりやすいのではないでしょうか。
私の場合ポジポジ病は早く治すことができたし、ロスカットできないという失敗は慎重で臆病な性格が幸いしたのかありませんでした。
しかし個々のトレードの成否を気にして完璧を求め、試行回数が著しく減るイップスの克服は膨大な時間を要しました。

なぜかというと、なまじ知識をつけたが故に自分は正しいことをしていると信じ込んでしまっているからでした。
テクニカルの知識をつけ、チャート分析ができるようになり、適切なポジション量で確実なロスカットをこなし、相場を予測する精度が高まれば勝てるようになるのではないかと。
確かに知識をつけチャートを分析することは必要です。
資金管理も必須項目です。
ですが相場を読む精度を高める…これが誤りでした。
どれだけ分析できようが未来の事は決してわからないのです。
わからないことをわかろうとするのでドツボにはまります。
負けを避けようとします。
ダマシを避けようとします。
ですがそんなことは決してわかりません。

負けトレードを限りなく無くそうとか、ダマシを避けようとしていたことがそもそもの大きな間違いでした。
これにより大きな利益に結び付くトレードも逃し機会損失がかさみます。
機会損失は気にせず損失を回避することが優先だと考えていましたがこれも大きな間違い。
機会損失がかさめば確率に収束しません。
それ以前にもっと悪かったのが、確率の話云々よりルールの期待値が不明だったという事。
そのルールを機械的にこなして期待値が正でなくてはなりません。
ですが裁量で都合よく勝ちを拾い、はじめて収益がプラスになるという再現性のないルールでした。

過去のチャートで裁量判断の練習をどれだけしても再現し続けれる保証はありません。
売買システムの厳密な統計を取っておらず期待値が不明。
だから裁量で都合よく勝ちを拾い負けをできるだけ避けないと勝てない。
相場観に頼った勝率を追求する。
トレードに完璧を求める。
負けると何が悪かったのか意味のない反省を繰りかえす。（個々の結果はたまたま）
負けを避けようと仕掛けることができなくなり試行回数が激減する。
自分は正しい事をしているはずなのにいつまで経っても勝てず何がダメなのかわからない。

こうなってしまっていては根本的な問題を解決しない限り10年経っても勝てるようにはならないでしょう。
原因はいつも書いているようにそのトレーダー自身の心にあります。
大衆がやりたくないことを実行してこそ優位性があるのに、やりたくないことを避け自分の都合しか考えないのです。
しかしトレードは自分の都合よく事が進むゲームではありません。
今まで目を背けてきたことをもう1回見直す。これが突破口になります。
私の場合は「負けたくない」という感情を捨てて損失を真に受け入れることでした。
システムを作る。負けトレードを避けようとせずしっかり負ける。その代わり勝ちもしっかり拾う。利は伸ばす。これができるようになると酷いトレードだらけでも気が付くと勝っているといった状態になります。

トレンドに従いトレードをする。
なぜそのようにするのが良いかというと、トレンドは転換するより継続しやすいという性質があるのと、トレンド方向への値幅が大きくなるという事が挙げられます。
私はトレードを始めた初期の頃からトレンドに従うトレードを心掛けていましたので一応根っからのトレンドフォロァーです。

トレンドに沿った売買は株やFXの入門書にも書かれている基本的な事柄です。
しかし、知識をつけてから中途半端なトレンドフォロァーになってしまったのです。
値動きは上昇相場だろうと下落相場だろうとレンジ相場だろうと波動を描きながらジグザグを繰り返します。
例えば、その波動に着目すると、だいたい平均でどれくらいの値幅を出して反転するのか、どれくらいの時間で反転するのか、そのような計算もできます。
すると上昇相場だけれど値幅的にも時間的にも平均よりも行き過ぎているからそろそろ反転して調整の下落をするだろうと考えトレードを見送ったほうが負けトレードが少なくなって良いのではないかと考えだしたのです。（反転すると考えても上昇相場では買いのみというのが順張りなのでここでは売りは考えないとします）
ですがこれはある意味逆張り的な姿勢です。

反転（調整）する可能性が高いから見送る（あるいは売る）。こうではなく、値幅も時間も行き過ぎているほど強い上昇相場なのだから買い続けるというのが順張り的な姿勢です。
そもそもトレンド相場とは平均を逸脱するものであり、そういう例外の動きを取らなくてはならないのです。
しかし損失を少しでも減らしたいという感情に流され順張りと逆張りの考えが中途半端に混合した状態になってしまったのです。
こうなると本当に強い時は買えない、本当に弱い時は売れないといった状態になります。
どこで買っても儲かりそうな上昇相場、どこで売っても儲かりそうな下落相場のような非常に強いトレンド相場では指をくわえて見ているだけでとことん置いて行かれ、大きな機会損失になります。

確かに逆張り的な発想を交えトレードを頻繁に見送った方が勝率は高くなりそうです。
しかし期待値はどちらが上か？
統計を取ってみると、私が裁量を交えて見送った結果よりも単に機械的にシステム通りに売買した方が圧倒的に、圧倒的に、天と地ほどの差がありました。
こんなことなら最初からシステム通り売買しとけばよかった…と思ったものですが、ドローダウンがあり浮き沈みのあるシステムは食わず嫌いで検証すらしなかったのです。
裁量でうまくトレードしようとして、結果値動きを当て続け期待値をプラスにもっていこうとすることなど出来ないと痛感したのです。
うまくやろうとするより下手でもいいからシステムに従った方が断然良かったのです。

以前は「上昇相場が崩れない限り買い続ける、下落相場が崩れない限り売り続ける」と決めていたのに逆張り的な考えで弱気になってしまいトレードを躊躇し見送り機会損失がかさむ一方だという状態でしたが、システムを作りやり続けるだけで期待値がプラスなんだという裏付けがある現在ではこの戦略を実行できています。
現在は裁量を交えることもありますがシステムに縛られての裁量トレードですし、自由度はそう高くありません。

トレンドフォロァーでトレードをするならば一貫して「上昇相場が崩れない限り買い続ける、下落相場が崩れない限り売り続ける」を実行し続けなくてはなりません。
真のトレンドフォロァーとはそもそも低勝率になりますので、ここに余計な感情が入り込み損失を躊躇するとトレンドに乗れなくなります。
とはいっても例えばレンジ相場での逆張りの手法の用意が別にあるのならばそれを別に使って運用するのとかは自由です。
それぞれ別に統計を取ってあり期待値が正ならば別にトレンドフォロァーでなくてもオッケーなのです。
ですが損失を避けたいがために余計な感覚を用いて1つの手法がブレブレになる事は避けなくてはなりません。
中途半端になってしまい、相場を当てなくては勝てないという状態になってしまうと迷路にハマってしまいます。

トレードに限った話ではありませんが、うまく行かない人ほど不平不満を言う事が多いような気がします。
トレードでは、スプレッドが大きく開いたとか、証券会社のツールのチャートが止まってしまったとか、ロスカットが滑ったとか、自分のルールに向いていない相場でトレードチャンスが全然来ないとか、相場が動いてくれないとか、挙げたらたくさんあると思います。
恵まれすぎた環境が当たり前であると感じているので文句ばかり出てきます。

ですが、どこで売買しようと誰にも文句を言われず自由に売買できます。
例えばツールが止まって苛立つならそこの業者のツールは使わなければいいですし、チャンスがなければトレードしなければいいだけ。
（そこの業者以外）誰も貴方に売買してくれとは思っていません。
自分で責任を持ち、業者選びも含めたプランを立てた上で売買をしています。
不平不満をグチグチ言うならトレードしなければいいのです。
例えば業者に対しこうすればもっと良いという意見として前向きに通達することは良い事だと思います。
また、あまりにも顧客に対し悪質であったり不誠実な対応をするような業者だったら自分の見る目が無かったんだなと見限ればいいだけの話です。
ですが、前向きでない不平不満、愚痴は時間の無駄ですし何一つ向上しません。

むしろ今がどんなに恵まれた環境であるか。
昔は敷居の高かった株、先物、為替など、ネットさえあれば注文をワンクリックで即座に成立させる環境。
昔に比べると別次元と言えるほど大幅に安くなってきている手数料、スプレッド。
リアルタイムに値動きがわかるチャート。（ジェシーリバモアの本を読むと昔はリアルタイムチャートも無く注文も大幅にタイムラグがあることを思い知ります）
入出金もネットで一瞬。
検証にとても便利なエクセルや再生ソフト。（計算もパソコンに頼らず全部手作業だと時間が何十倍もかかるでしょう）

感謝しかないのではないでしょうか？
あれが悪いこれが悪いと文句ばかり言う人が不思議です(笑)
人間当たり前の事には慣れてしまい感謝する気持ちがなくなってしまいますが、相場に限らず当たり前の事に感謝することはとても有意義です。
誰にも文句を言われず自由に自分の意志で相場を張れる環境。
この根本を忘れてはいけないと思います。

トレードをするにあたって本を読んだりネットで調べたり人に教えてもらったりすることは知識の底上げのために必要です。
ですが最終的には自分自身で気が付かなければならないことがたくさんあります。
やり方だけなら人に教えることができても、優位性のある手法というのは精神的に非常にやり辛く、手法を心底信頼し、納得していなければ到底続けることはできません。
教えられたルールをただそのままやることすら困難なのです。
心地よいやり方で利益を出し続けるなんてことは道楽でもない限り出来ません。

最初多くのトレーダーは“勝てる手法”を知りたがると思います。
しかしそれを知ることと、実行し続けることは全く別物です。
優位性のある手法を実行し続けるためには「もうこうやるしかない」とまで大きな回り道をしていなければなりません。
散々楽で心地よい手法は無いものかとノウハウジプシーになったり、トレードに確実を求め正解を当てる精度を高めようとしたり、もがきもがき続け「楽な方法は決してない」「正解を当て続けることが決して出来ない」と心の底から納得して初めて「もうこうやるしかない」という境地にたどりつくのです。

勝っている人に教えてもらう。これ自体は良いのですが、そこから自分のものにしていくには他力本願では決して習得できません。
自分でもがき続けた結果、納得することができるのです。
大袈裟な表現をすれば、開眼するとか、悟るといったものでしょうか。
開眼する方法がわからないから他人に開眼する方法を教えてほしいというのは論外なのです。
他から最低限必要な知識を得ることができても、最後は自分自身で研鑽しなくてはなりません。
前にも述べたように私のブログも例外でなく、読者を勝てるトレーダーにするなんてことは不可能なのです。
既に気づいた、気づきかけた方が“再確認”する程度のお役にしか立てません。
ですから私のブログを読んでも決して勝てません(笑)
たまに「勝てるようになった」という嬉しいメールを頂きますが、もし勝てるようになったのならそれはご自身の努力の結果なのです。