ジョニーのトレード日記

～本日の相場～

11月は色々と反省が多かったこともあり久々に検証熱（？）が上昇し、土日に過去20年分くらいのチャートを見たりデータを整理したりしていました。
大学入試のための受験勉強を思い出すのですが、高校生現役の頃はロクに勉強をしませんでした。
しかし浪人して北海道の大学に行こうと目標ができた時は一時1日の睡眠時間が1～3時間程度でも気にならないくらい勉強する熱意に満ち溢れたこともあります。
何事もやる気ですね。
順調な時は検証をさぼりがちで、失敗した時に検証する熱がアップしたりします（笑）
検証作業もトレーダーの重要な仕事の1つなので怠らないようにしたいものですね。


チャート（日経平均・日経先物）



●週足（日経平均）　省略

●日足（日経平均）
押し目をつけにいくか？という場面です。
強かった上昇相場ですから先週末の安値の浅い水準で留まるのか、それともまずは25MAを試しに行くのか？

●4時間足（先物）
上昇相場は崩れていませんが調整の時間が長引きすぎています。
変調の兆しです。
日足ベースの調整となるのか、それとも下落できず日足ベースのトレンドの動きに戻るのか？という感じです。
下向きになった25MAで跳ね返されたので怪しいですね。

●1時間足（先物）
直近の高値を切り上げたにも関わらず下落。
緩やかな下落、そして逆三尊（歪ですけど）っぽかったので23845円あたりを抜けてくると上昇が加速してもいいかなと考えていましたが上昇できない事により紛れてきました。
どちらかと言えば下有利ですがトレンドレスっぽいです。

●売買・方針など
CFDの23841円ショートの残りは23850円でトレイリングストップとなりました。
短期売買はポイントとなる23845円を超えたので押し目買い方針に切り替えましたが寄りからあっけなく急落し見送りとなりました。
新規の売買はありません。


中期のスイングは、何度も止められた23845円台をギャップアップで抜けたので寄りから走ってもおかしくないと考えていましたが先週寄り付きと同じく高寄りしただけで反落。
どうもおかしい。
4時間足が再上昇開始に時間がかかりすぎていて下向きになった25MAに止められたので午前中～昼にかけて1C250ロング23円、8円を8円で決済、1C247ロング20円を17円で決済し、2C257ロング17円、16円で建てて期先に乗り換えました。
1月限コールのポジはマルで2C260ロング12円はそのまま。
4時間足で時間的に再上昇開始になるべき場面でならない→現在日足ベースで浅い水準の調整が進行している…と仮定できます。
もしそうだとすると12/4の23045円から12/17の24091円まで9日間の上昇。
上昇期間は長くないのでそこまで強くはなかった。
再上昇開始するにもあと数日はかかる可能性が出てきたとの判断でリターンよりもセータの損失を少しでも抑えました。
急騰が起きた場合は期近の方が大きいリターンになるのですけどね。


チャート（EUR/USD）



●日足
押し目をつけに行き25MAまで。

●4時間足
75MAを割り込み崩れました。
下有利に傾きつつあります。

●1時間足
下落相場の戻し。

●15分足
下有利ですが上へ傾きつつあります。

●売買・方針など
日足では反発しそうな水準ですが短期売買ではどちらかと言えば下有利と考えます。
戻り売り狙いです。

～本日の相場～

チャート（日経平均・日経先物）



●週足（日経平均）　
上有利なまま。

●日足（日経平均）
本日も下落。
なかなか反発できませんので日足ベースの調整も考えられます。
もしそうなら保ち合いを抜けたにしてはさほど強くはないようです。
もっと勢いのある上昇が欲しい場面でそうならないので一旦25MAあたりを目途に調整が入るのかもしれません。
調整したとしても上を見るチャートには変わりません。

●4時間足（先物）
上昇相場の押し目。
もう反発上昇してもいい頃合ですが時間がかかっています。
思ったよりも強くはないようです。
チャートは崩れていませんが。

●1時間足（先物）
下有利。

●売買・方針など
23841円ショートの残りは＋75pips、＋100pipsで一部利確。
残りはトレイリングストップで本日ぎりぎりヒットせずにホールドしたまま。
今日は荒っぽい値動きで新規の売買はありません。
短期売買は売りポジホールドしたまま様子見です。
23845円を超えたらトレイリングストップ。


中期のスイングは反発上昇してもいい場面で反発できず、戦略を修正し日足ベースの調整も考慮しmini23735円ショートと1P215ショート8円を加えました。コールは1C250を8円でロング。miniを重ねましたがコールを複数持っているのでデルタは正です。


チャート（EUR/USD）



●日足
どちらかと言えば上有利ですが200MA下。

●4時間足
上昇相場の押し目。
そろそろ調整の限界。

●1時間足
どちらかと言えば下有利ですが実質揉み合い。

●15分足
こちらも上に同じ。

●売買・方針など
4時間足で再出発せず1時間足で止められました。
新規の売買は無く暫く様子見です。


売買なしが長い間続くのは構わないのですが如何せんEUR/USDのボラが低いですね。
FXを始めてからGBP/USDが一番相性が良く、FXの利益の殆どがGBP/USDとGBP/JPYでした。
フラッシュクラッシュが起きた時もたまたまショートを積み増していて大きな利益となったのですが、政治リスクも高まっている中もしポジと逆の方向にフラッシュクラッシュが起きてスイスフランショックのように逆指値が大きく飛んだら？というリスクも考えポンドを対象から外し最も流動性の高いEUR/USDに絞ったのですが、結果はFXはパフォーマンスを大幅に悪化させることに。（ちなみにUSD/JPYは日経と方向性が被りやすいので対象に入れていません）
年に数回でいいので大きくトレンドが出てくれないと私のFXの売買ルールは利益になりません。
忘れた頃にトレンドはやってくると続けてきましたが1年間ここまで低水準のボラがずっと続くのはちょっと意外でした。
FXは戦略を見直した方が良いですね。
年末にでもじっくり考えます。

～本日の相場～

チャート（日経平均・日経先物）



●週足（日経平均）　省略

●日足（日経平均）
本日も下落。
小休止が続いています。

●4時間足（先物）
上昇相場の押し目。
そろそろ反発し再上昇開始しても良い頃合です。

●1時間足（先物）
下有利。
23730～23710円あたりは強そうな支持です。

●売買・方針など
夜間は1時間足～15分足ベースの下落に対する戻しの動きとなりました。
本日寄り前の時点で1時間足は程良い戻しでMAは収縮から拡散か？という場面です。
4時間足の上昇が26本に対し12本の押し。
午前中はまだ調整継続の可能性がやや高いと考え、1時間足、15分足が戻し完了からの下落となりそうだったら売ろうと考えました。
夜間につけた23885円を超えてくるようだと15分足が上を向く可能性が高く様子見しようと考えていましたがギャップダウンで始まり下落再開か？という状況。
CFD23841円ショート。
＋25pipsで一部利確出来ましたが強めの反発をしてきて15分足MAを超えてきたので23871円で一部ロスカット。
しかしその後反落し＋50pipsで一部利確。
残りはホールドしたまま。


オプションは2C260を12円でロング。


チャート（EUR/USD）



●日足
どちらかと言えば上有利
大局的には週足が下落相場なのですが緩やかな下落相場ですね。
今年の値幅は本当に狭いです…

●4時間足
上昇相場の押し目。

●1時間足
下落相場の戻し。

●15分足
上に傾きつつあります。
初押しか？

●売買・方針など
各時間軸がバラバラですが4時間足が再出発するなら買い場探しです。

～本日の相場～

チャート（日経平均・日経先物）



●週足（日経平均）　省略

●日足（日経平均）
昨日と続き陰線。
12/13の陽線を否定してくると保ち合いを抜けたばかりにしては押しすぎ感がありますがそれまでならヨコヨコ調整もOKでしょう。

●4時間足（先物）
上昇相場の押し目。
明日には上昇再開になってもおかしくありません。
遅くても明後日。
12/10の23195円から最高値24110円まで26本915円の上昇。
現在は9本目で295円。
値幅的にも時間的に夜間はまだ調整が続きそうです。

●1時間足（先物）
75MAを割り込みました。

●売買・方針など
1時間足が上昇相場の押し目という場面だったので再上昇開始してからの買い方針でした。
しかし再出発することなく夜間はヨコヨコ。
本日は下落し4時間足ベースの調整となりました。
よって短期売買は見送り。

オプションも新規の売買はありません。

4時間足ベースでしっかり下落を伴う調整となりました。
調整が完了しそうになったらコールロングの方針です。


チャート（EUR/USD）


●売買・方針など
チャート載せましたけど状況はさほど変わりませんね。
メインの1時間足がMAの上下を行ったり来たりで汚い動きです。
暫く見送りです。