ジョニーのトレード日記

昨日ドラマの話しましたけど、めちゃめちゃ面白いドラマって1年に1つ出会うことができれば上々です。
極稀にあるヒット作を探し当てるために玉石混交であるたくさんのドラマを見続ける。
なんか低勝率の損小利大と同じですね。
根気がいります。


～本日の相場～

チャート（日経先物）


【日経先物オプション・中期スイング】
●週足　省略

●日足
下有利なチャートでいつ調整が終わるのか？といった局面。
本日は25MAが支持となり陽線で引けました。
再下落開始なら下抜けするはずですが跳ね返されるようだとまだ調整が終わっていない可能性が出てきます。

●4時間足
上有利なチャートで上昇トレンドの押し目を付けた後再上昇開始か？という局面です。
上昇トレンド継続なら20930円を更新しなくてはなりません。

●方針
昨日からの3月限miniのショートをホールドしています。

オプションは2P160ショート13円を3円で返済し、若干ショートを軽くしました。

チャート（日経CFD・原油CFD・EUR/USD）


【日経CFD・短期スイング】
●1時間足
1月17日の安値を下抜けしていないので紛れるかもしれませんが崩れてきて下有利なチャートです。
MAを下抜けした後抵抗となるか？という局面。

●15分足
上有利なチャートでMAを上抜けした後の初押し。

●方針
ナイトセッションで1時間足75MAを割り込んだ後すぐ反発し75MAを上抜けできるか注目していました。
しかしヨコヨコが続き75MA下での推移が続き売り優勢と考え売り方針に転換。
22時半過ぎに20564円で売りました。
20524円で玉の一部を利確。

しかし本日残りは20581円、20632円でロスカット。
引き続き売り場探し。
1時間足MAを下抜けした後の初戻しでMA支持→抵抗逆転を狙って14時半過ぎに20590円売り。
現在ホールド中です。


【原油CFD・短期～中期スイング】
●日足
下有利なチャートです。現在調整中。

●4時間足
上有利なチャートです。上昇トレンドの押し目。

●1時間足
崩れてきて下有利。
日経と同じようにMAを下抜けした後の初戻し。
支持抵抗逆転となるか？

●方針
1時間足75MAで止まるか注目していましたが止まらず下抜けしました。
日足を巻き込んだ下落となったほうが値幅を狙えるので買いはやめて売り方針に変更。
売り場探しとします。
原油はずっと静観していましたがチャンスが来るといいですね。

【EUR/USD・短期～中期スイング】
●日足
MAを下抜けしたまま。
走りませんね。またレンジなのでしょうか？

●4時間足
下有利ですがジリジリと下げる。
上も下も重いのでしょうか。

●1時間足
下有利なチャートで75MAまでの戻し。
これ以上戻すと4時間足ベースでの調整と考えます。

●方針
売り方針で現在売りポジをホールド中です。

最近ドラマで弁護士モノが多い気がしますね。
そういえば年明けあたりののんびりモードの時、GEOでリーガルハイ（2012年放映）を借りて嫁さんと見ましたがめっちゃ面白かったです。
笑いが散りばめられている中にも社会派テーマなんてのが好きなのかもしれません。
逃げるは恥だが役に立つと並んで個人的に最高ランクでした。
以前はドラマを観る時間など全然なかったのですがここ1～2年くらいちょくちょく観るようになりました。
全然相場と関係ない話ですが(笑)


～本日の相場～

チャート（日経先物）


【日経先物オプション・中期スイング】
●週足　省略

●日足
連続陰線となりました。
戻しが完了して18910円を目指す動きとなるのか？

●4時間足
上有利で程よい押し目です。
上昇トレンドを描いています。

●方針
日足VS4時間足でどちらが勝つのかといった局面です。
私の場合日足をメインに見ているので引き続き売り場探しでした。
日中足の昨日の安値割れで3月限miniを20645円でショートしました。

オプションは、2P180ロング16円を11円で全て返済、2P170ショート21円、7円は5円で全て返済しました。
本日新規に2P192を41円、40円でロング、2P190を30円で2P192と同数ショート、2P180を11円で倍ショートしました。


チャート（日経CFD・原油CFD・EUR/USD）


【日経CFD・短期スイング】
●1時間足
75MAを下回りました。
反発の目はまだありますが強いチャートとは言えなくなってしまいました。
すぐさま反発できれば上有利に傾きます。

●15分足
こちらは下有利で戻り売り有利。

●方針
買い方針でしたので昨日のナイトで21時過ぎに20729円で買いました。
時間、半値押し、強そうな支持20550～20570円あたりまで押すかと考えていましたが価格が下がらず短い足でディセンディングトライアングルのようなパターンを下でなく上抜けしてきたのでした否定の可能性を考えての打診買いです。
本日20779円で玉の一部を利確。しかし残りは20646円でロスカットとなりました。

その後価格は下落。
1時間足75MAを割り込んできました。反発するならギリギリ買えるチャートですがモタモタするなら様子見。
MAを完全に下回ったら売り有利と判断し戻り売りに切り替えます。

【原油CFD・短期～中期スイング】
●日足
下有利で調整中。

●4時間足
昨日と変わらず上有利です。

●1時間足
こちらも同じく上有利。

●方針
日足がいつ天井を打ってもおかしくない局面で1時間足の調整の勢いを見ていましたがそんなに勢いはないので弱くはない印象。
4時間足のトレンドに従い買っても良いと考えていますがリスクを抑え気味で。

【EUR/USD・短期～中期スイング】
●日足
昨日と変わらず。MAの下で推移。

●4時間足
じわじわ下げています。
崩れてくれればはっきりするんですけどね。

●1時間足
こちらは下有利で戻り売り有利。
下げ幅が小さいですが、下げ幅が小さいので弱くはないのか、それともロクに戻すことすらできない弱い相場なのかは事前にはわかりません。
わからないことを気にするとどこも仕掛けることができなくなるので不明瞭な中リスクを取るのですね。

●方針
売り方針継続。
売りポジを引き続きホールドしています。

～本日の相場～

チャート（日経先物）


【日経先物オプション・中期スイング】
●週足　省略

●日足
下有利で調整中。
先物3月限日中足の10月26日の安値20930円が抵抗になった模様。（上のチャートはつなぎ足）

●4時間足
上昇トレンドを描いてきて上有利なチャート。

●方針
今週中に下げないようだと再下落するのに時間がかかりすぎていることになり、その場合は週足ベースでの戻しが考えられ当面の間12月26日につけた最安値18910円を割り込むのは難しくなってきそうです。
去年の3月下旬から5月の日足のようになることも考えられます。
現状では売り場探し継続ですが、今週中に下げることができなければ売っていても安値更新できないことも想定しますが、ボラの高い相場で値幅は充分ありますのでOKです。

オプションは2P175ロング29円を11円で返済し新規に2P180を16円でロングし入れ替え。更に新規で2P170を7円で倍の数量ショートしました。


チャート（日経CFD・原油CFD・EUR/USD）


【日経CFD・短期スイング】
●1時間足
上有利なチャートで現在調整中です。

●15分足
こちらは崩れ下有利。

●方針
買い狙いで1時間足の押し目を待つ方針でした。
本日朝の段階で1時間足は20178円から20950円までの上昇。（CFD価格）
そこからややギャップダウンで15分足ベースでの押し目を示唆。
金曜のナイトで20600円からの上昇の時間を考えると余程強くない限り調整が完了するには時間を要するので待つことに。
しかし10時を過ぎてから15分足75MAを割り込んできて1時間足ベースでの調整を示唆。
CFDのチャートだと約36時間上昇しているのでそれに見合った時間が必要。
ということで現在まで“待ち”の状態で売買はありませんでした。
買い場探し継続。

【原油CFD・短期～中期スイング】
●日足
下有利です。
12月頭の揉み合い区間の上限まで来そうです。
ここはポイントとなります。

●4時間足
上有利なチャートです。
日足が調整終了なら2番天井になると考えましたが高値更新したことにより日足の調整継続です。
4時間足は高値安値を切り上げ上昇トレンドです。

●1時間足
こちらも上有利なチャートです。

●方針
日足は去年10月からの下落が非常に大きいものだったので買いは考えていなかったのですが現在の戻しはそれほど弱くありません。
1時間足ベースでは買いを考えても良いかと考えています。
1時間足が崩れたら売り方針にしてもよいかと。

【EUR/USD・短期～中期スイング】
●日足
収縮したMAの下に潜りこみました。
MA収縮から拡散の動きを取りに行きたいチャートです。
どちらに動くか方向性が定まっていなかったのですがここ数日の動きで下有利に傾きつつあります。
週足は下有利なので上よりも下に走ってくれた方が美味しそうですけどね。

●4時間足
下有利なチャートです。
ヨコヨコの動きから戻せず売られました。
下落幅が物足りないのでもっと下げる必要があります。
1月頭の安値を更新できていないという背景がありますので、下げれないようなら買いの反撃を喰らうかもしれません。

●1時間足
下有利で戻り売り有利なチャート。

●方針
売り方針継続。
現在売りポジション（1.139351）をホールド中です。

～本日の相場～

チャート（日経先物）


【日経先物オプション・中期スイング】
●週足
208MAからの反発。
週足ベースで戻すのか、それとも日足ベースでの戻しで終わるのかってところです。
順張りなので下落相場が継続する…と考えますのでまずは日足で考え、それで駄目なら週足で考えます。
完全な転換はその後考えます。

●日足
下有利で調整継続中。
25MAを越えてきました。

●4時間足
上有利なチャートです。
下げないので強いが正解だったようです。取れてませんが(笑)

●方針
昨日ナイトの寄り付きで3月限miniを20280円でショートしました。
朝から日中足16日の安値20290円割れに逆指値を設定していてヒットしました。
オプションはナイト寄り後2P170ショート21円の半分を21円で同値決済しました。
これは2P175ロングの倍売っていたのでこの組み合わせは単純にバーティカルスプレッドに。先物も入り日足の下落を考えポジション調整しましたが裏目に出て寝ている間に急上昇。
miniは20575円でロスカットとなりました。
日足の下落を狙った先物とは逆でちょくちょく仕掛けているプットのショート（現在ホールドしているのは2P150、2P160、2P170）は日足の調整継続で含み益が増えますのでminiの損失をカバーしています。
オプションの売りは思惑方向に行かなくても時間を味方につけることができる特性を生かしています。
基本的に統計上届く可能性が0～0.03％程度の位置を売って、一番おいしいのは順調に下落したがSQに売ったオプションの権利行使価格に届かず先物もオプションも両方利益になるケース、また思惑通りにいかず先物はロスカットになってもオプションが損失をカバーするケースなど様々なパターンがあります。
マーケットの急変時にはIVが急増し下手すると（最終的にSQに到達しないにしても）一時的に先物の利益が帳消しになるのでロングを軽く挟んでおくとよりリスクが軽減します。
場を見ていられない間に先物がロスカットになった途端急落しプットだけ含み損拡大という最悪なシナリオを回避するという理由もあります。

チャートの方に話を戻すと、25MAを超えてきました。
小幅な揉み合いを上抜けしてきたのでまだ上を目指すかもしれません。
25MAを超えてもすぐ反落するようだと売れる動きですし、数日にわたり明確に超えてきても75MA、更に上には節目である22710円。ここを超えてくるまでは当面売り方針。


チャート（日経CFD・原油CFD・EUR/USD）


【日経CFD・短期スイング】
●1時間足
下を否定し高値更新しました。
上有利なチャートです。
安値がところどころ切り下がっているので利益につながりにくいチャートです。
我慢の時ですね。

●15分足
上有利なチャートで押し目買い有利。

●方針
20374円ロングの残りは20290円でロスカット。
基本的にトレイリングストップは直近安値の下に置くことが多いのでこの相場付きでは買いポジションが振り落とされ引っ張れません。
こういうこともあるので仕方ないと諦めるしかありません。

高値更新したことにより上有利になりました。
買いを考えたいと思います。
押し目を待っていましたので本日の売買はありません。


【原油CFD・短期～中期スイング】
●方針
見送り

【EUR/USD・短期～中期スイング】
●日足
状況は特に変わらず。
MAの下に潜りこんでいます。

●4時間足
ヨコヨコが続きMAの下に位置。
下有利と判断します。

●1時間足
下有利なチャート。ヨコヨコが長いです。
迷っているのかもしれません。

●方針
売りポジをホールド中です。
上昇できない限り当面売りメインで考えます。