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2020年 6/28 通貨ペアの選考
FXの場合通貨ペアがたくさんあるのでどれを取引すれば良いのか迷いますよね。
基本的に私は流動性の高いことが一番重要であると考えているのでトルコリラや南アフリカランドなど新興国通貨は論外。
流動性の高さからするとやはりドル、ユーロ、円の3本柱ですね。
ポンドやオージードルもそれなりにあるので第二候補郡として挙げられます。
あとは手法と相性が良いというのも重要です。
私はFXスイングトレードの検証を始めた時EUR/USD、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、EUR/GBPの6つを監視対象とし、4時間足ベースで最強の通貨/最弱の通貨の組み合わせをどれか1つ選んで1時間足で取引するというスタイルでした。
これに更にオージードルも絡ませようと考えたこともありますが、そうなると計10個の通貨ペアになり1画面に表示させるのが難しいので検証や普段の取引のことも考えると6通貨ペアになりました。

このスタイルの良いところはトレンドに乗りやすいという事が挙げられます。
ただしどの通貨もトレンドがいまひとつの時はコツコツ負け続けます。
また、既に行き過ぎてしまった通貨ペアも必然的に掴むこととなりその場合当然負けますね。
通貨ペアの選択に裁量の余地が大きいと迷いが生じ「あー、やっぱりあっちの通貨ペアをトレードしとけばよかった!」という後悔が次のトレードに悪影響を及ぼすことが大きかったのである程度機械的に判定していました。
このルールで機械的な判定だととにかくトレンドがある程度強い時でないと全く利益が出ないという期間が続きます。
しかしトレンドさえ出ればそれまでの損失をカバーしてお釣りが来る利益になります。
ですが低勝率なので玉を増やしづらいし、“ボラが大きい局面で反トレンドである調整でも値幅が見込める時に調整の動きを狙い仕掛ける”のような柔軟性のある売買は出来ません。
どんな手法もメリットとデメリットがあるので、どういうデメリットを受け入れるかですね。

一方裁量色の強いデイトレードになると私は多くの通貨ペアから1つ選ぶというのがどうも自分には合っていない、キャパオーバーということがわかりました。
時間の制約がないスイングと比べデイトレードは大局観に加え当日のトレンドも重要になってきます。
緻密な対応が求められますので取引対象を1つに絞ってしまった方が良いと考えたのです。
それでどれを選択するのかかなり悩みました。
スイングもデイトレもトレンドフォロァーで仕掛けの考え方も根本的には同じですから今までスイングでFXをやってきた中で一番相性の良いものはどれだったかを参考にしました。

まず成績的には圧倒的にGBP/USD、GBP/JPYのポンド絡み。(しかしEUR/GBPはなぜかチャンスが来ることが滅多になく除外)
ですがポンドは週越えするリスクがドルやユーロに比べ大きいかなと考え2019年度から対象から外しています。
EU離脱などファンダメンタルの事はよくわかりませんが現に数年前フラッシュクラッシュらしい急変動も発生していましたからね。
その時私はたまたま大きい利益を出しましたがもし逆向きのポジションで週明けのギャップなどだったら大損害です。
まあこういうリスクはどんな取引対象にも起こりうることですが流動性の順位を勘案しての判断でした。
スイスショックのような急変動を起こす要因が週末に来ることを警戒しての事ですが、デイトレードは基本的に週越え前提ではないのでポンドを取引するのも良いです。(ただし場中の急変動で逆指値が飛ぶリスクはどの通貨ペアにもあります)

次にUSD/JPYもそれなりに得意な通貨ペアです。
ただし値動きが悪い時期も結構多いです。
EUR/USDは利益になるときは思いっきり利益になるけど不遇の時期はひたすら長い印象です。
EUR/JPYはなぜか苦手でこれが取引対象になった時大きく取れた記憶がない。

これらの要素やボラティリティを考慮するとGBP/USDとGBP/JPYが筆頭格です。
あと、よくドルストレートはテクニカル分析に適していると言われますが私の場合はなぜかクロス円(EUR/JPY以外)の方が好きです。
どういうわけか、調整時の時間比率を勘案した時ドルストレートの方がわかりにくかったり突発的だったりでタイミングをつかみづらい傾向にあります。(USD/JPYはなぜかわかりやすいことが多い)
これはドルストレートが良い悪いという話ではなく手法との相性でしょうか。
為替市場が活発なのはロンドン時間からニューヨーク時間と言われますが、クロス円の方が活発な時間にアジア時間を含めている分チャートの横軸の読みが効きやすいのかなと勝手に推測していますが原因はわかりません。
オージードル系の値動きも割と好きなのもそのように考える根拠の1つではありますが。

1時間足の値幅の統計を見ても動きやすい時間帯はGBP/USDやEUR/USDがロンドン時間~ニューヨーク時間に集中しているのに対しGBP/JPYは9時以降からアジア時間も結構動くというのもありデイトレの対象はGBP/JPYにしました。
(21営業日ベースの変動率ならこちらのサイトで見ることもできます)
早速波動の値幅の統計など様々なデータを検証しましたがチャートやエクセルを使いながらの地道な作業でかなりの時間がかかりました。
過去チャートの検証も順にフォレックステスターやMT4を駆使し最近はやることが多いです。
6月からデイトレはGBP/JPYのみにしていますがその方が迷いは軽減されトレードの判断もしやすくなっています。
やはりやりやすい。
仕掛け方はスイングのものと根本的な考え方は同じですが、最強の通貨を買い最弱の通貨を売る数打ちゃ当たる形式の今までの低勝率スイングとは勝手が違いますのでまだまだ訓練の段階ですけどね。

どの通貨ペアが良いのかという疑問に対しては、結局そのトレーダーと相性が良いものというのが答えになります。
ここで書いていることは私の個人的な1つの考え方に過ぎないので当然万人のトレーダーに当てはまるものではありません。
世界で最も取引されているEUR/USDが一番だ!という人も当然いるでしょう。
今更ですが、結局通貨ペア云々以前に“手法とマッチする値動きになれば儲かるしそうでなければ儲からない”ということです。
値動きの癖の影響もありますが永遠にその傾向が続く保証はないので相場環境に応じて柔軟な対応が求められることもあるでしょう。
一貫性も大事ですが時として柔軟性も大事になりますね。


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断捨離と本の話
ちょっと前に本を大量に売り払いました。
昔は何も考えずネットオフで売却していましたが色々調べたらバリューブックスというサイトが割と高く買い取ってくれるようなので今回はそこにしました。
結構な金額になりましたよ。
ミニマリストではないですが、あまりものをたくさん持っているのが好きではないので。
引っ越す時に大変だからです。

トレード本も10冊程度残して残りは全て売りました。
自己啓発本やメンタル本も殆ど売ってしまいました。
もう必要ないと判断したからです。
手元に残しておきたいトレード本なんてほんの数冊なわけですよ。
色々本を買っても本当に役に立つ本なんて50~100冊に1冊あればいいほうだと思っています。
何をもって役立つと判断するのか。
こういう事を言うと人間性を疑われるかもしれませんが私の場合「お金を生み出すか」、「自身のスキルアップに繋がるか」が全ての判断基準です。(スキルアップといっても大袈裟でなく趣味の事でも良いです。あと“健康”なども広義の意味で自分の財産に繋がりますね)
勉強はとても大事だと考えていますが、知的好奇心が目的ではないので結局お金もしくは自身のスキルアップに繋がるか、です。
文学、小説は一切読みません。
そういうのが好きなら良い趣味になりそうなのですが…私の場合小説を読んでも面白いと感じないからです。もちろん読んで楽しめるのならそれに越したことはありません。

トレード本は玉石混交で役に立たない本が殆どです。
あと私の読解力が低いのかもしれませんが読んでもわけのわからない本ってトレードに役立ちますか?
専門書なので難解なのは仕方ないのかもしれませんが、トレードは難解な事が必ずしも利益に繋がらないと私は考えています。
シンプルに考えることが重要で、シンプルに考えることができるようになるまでに年月がかかるのですが、それは複雑、難解であることとは違った意味の難易度だと思います。
例えばマークダグラスの“ゾーン”とか名著だと言われていますが私は読んでもチンプンカンプンでトレードには1ミリも役に立ちませんでした。
訳が良くないと言われますが国語が苦手な私は何度読もうとしても結局何が言いたいかわけがわからず即今回の売り候補に入りました。
その他もメンタルを扱ったトレード本もありますがトレードのメンタルは本を読んで解決することはほぼ不可能ですよ。
検証と訓練によってメンタルは培われます。
メンタルをコントロールするなどできないので、ひたすら反復するしかありません。
メンタル本を読む時間があれば検証と訓練をやった方が有意義です。
最高の教科書は“過去のチャート”、“自分の売買記録”に他なりません。

あと本の目的は“お金を生み出すか”以外に“いかに人生を幸せにするか”という目的でも良いと思いませんか?
いくらお金があっても不幸な人はいますからね。
ですが“人生を幸せにする本”など無いと私は思っています。
例えばツキの法則みたいな自己啓発系のメンタル本。
これは有益な内容が書いてあると思い以前ブログでも紹介したことがあります。
しかし今では人に勧めません。
というのも既に幸せな人、ツイてる人がそういう本を読む事により“幸せである、ツイてることを再確認できる”くらいの効果しかないと考え直したからです。
不幸だと感じている人、ツイてないと感じる人がそういう本を読んだところで根本的には変われません。
確かに最初の1週間~1か月程度は「読んで目から鱗だった」「人生観が変わった」とはりきるわけですよ。
ですが根本的な事が変わっていない限り長続きしないのですね。
本を読んだだけで永続的に人生感が変わるなんてことは極めて稀だと思いますよ。
幸せになりたければ幸せになるための本を探し求めることなんかよりも、このブログの読者なら目的はただ1つ、“トレードで勝てるようになること”です。
トレードで勝てるようになったから100%幸せになる保証はどこにもありませんが、少なくともメンタル本や自己啓発本を読み漁るよりは余程確率は高いと思います。
お金が欲しいからトレードをするんですよね。
だったらお金を手にすることが先決です。
重要なことはメンタルを変えようとする事ではありません。

少し話がそれてしまいましたが私にとっての“本”の扱いの話でした。


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断言!トレーダーにファンダメンタル分析は不要
結論から言うと株、FX、先物などのトレードにおいてファンダメンタル分析は不要です。
不要どころか害悪となるケースも多々あるでしょう。
トレードにおいてやってはいけない事で三本柱のようなものを挙げるとすれば、一番は“オーバーサイズのポジションで取引する”ことでしょうが、それらの中に“ファンダメンタルで取引する”を入れたいくらい害悪と考えています。
現に私は7~8年くらい一切ファンダメンタルを気にしていません。
初心者の事は経済のニュースなどを気にして取引を躊躇してしまったりしたことはありますけどね。

投資としてトレードするのか?それとも投機としてトレードするのか?
このブログの読者はほぼ100%投機としてトレードをする方ではないかと思います。
株、通貨等を所持する事が目的ならば投資ですが、いつか反対売買すること前提である限りそのトレードは投機です。
投機目的である以上、大切なのは価格です。
買ったなら買った価格以上の価格で売り付けないと利益は出ません。売りはその逆です。
チャートを見ながら需給に基づき売買判断を下すこととなります。
つまり価格の動きが全てに優先するというわけです。
また、過去に価格がどう動いたか様々なデータに基づき売買判断をします。
投機としてのトレードは確率のゲームなのです。

投機目的ならばファンダメンタル分析は必要ありません。
なぜならば経済、金融政策などのファンダメンタルは既に価格に織り込まれているからです。
つまりチャートを分析すれば結果的にファンダメンタル織り込み済みの価格を分析するという事にもなるので、チャート分析≒ファンダメンタル分析とみなすこともできます。
突発的に大きく価格が動くときは織り込まれていないファンダメンタルの要素がサプライズとなるケースもあるでしょうが、そもそもサプライズになるような情報を我々一般のトレーダーが知る術はありません。
これに関しては実際に価格に表れてから対応することで問題はありません。
儲け話など一般のトレーダーに転がる事はないのでこういう動きを取れなくても悲観する必要はないでしょう。
チャートのトレンドに沿って売買していたらたまたまホームランでこういう動きに乗れたというケースが殆どです。
ファンダメンタルを利益に繋げる事は困難です。
防御面においては、具体的には逆指値で損失を限定するという事で対応が可能です。
ただし逆指値は絶対的な安全装置ではありません。
流動性の低い金融商品は不利な価格で約定するリスクが増大しますのでいつも書いているように流動性の高い金融商品をトレードする必要があります。

ファンダメンタルを投機に持ち込むと余計な迷いを生み出し良い事はありません。
そもそも過去と全く経済状況であるということなどありえませんので、解析のしようがないのです。
チャートも過去と同一ということはありえませんが、テクニカル指標を軸にすれば“とあるテクニカル指標に着眼した状況ではどうであったか”ということくらいは解析できます。
ファンダメンタルだとそれがあまりに複雑になりすぎるのです。

結局ファンダメンタル分析はしない方がいいのですね。
数年前の例を出してみると、例えばイギリスの国民投票でポンド相場が荒れる?いやいや、“荒れるだろうな”と大勢の参加者に思われている時点でマシでしょう。
怖いのは全く市場に織り込まれていない事が突発的に起こることです。
東日本大震災などが例です。
しかしファンダメンタルを分析して震災、テロなどを読めますか?
読めるわけありません。
出来る事は最悪を想定しポジションサイズを調整する、逆指値を常に置いておくくらいしかありません。
また、マーケットがクローズしている時はレバレッジをかけない範囲にしておく、損失限定のオプションロングを利用する、そもそも追証が無いゼロカットの海外FX口座を利用するなど色々工夫は出来ると思います。

私は99%チャートに基づき売買判断をします。
例外として残りの1%は?
それはほぼ確実にスプレッドが広がる月初め週末の米国雇用統計ピッタリの時間は敢えて取引コストを多く支払う必要もないとトレードしないだけです。
ただしスプレッドが広がる前であれば数十分前でも絶好のエントリーポイントが出現すれば取引しますし、発表直後もまた同じです。
つまりチャート以外の事を気にするのはたったそれくらいだという事です。
経済のニュースなどは本当に一切見ません。
株価、レートを見ていれば充分です。
そもそも未来の事を予想していません。
例えば現在は上昇トレンドだから、今後もトレンドが継続するという前提で買いポジションを持ち、前提が崩れれば即座にロスカットする…というように予想などとは違った観点で取引判断をするからです。
となればファンダメンタルなどは全く必要ありませんね。


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6/2 売買記録
高勝率型のデイトレードは取引対象を1つの金融商品に完全に絞ったほうが良いですね。
ただでさえ判断を求められる機会が多いのに複数の対象から選んでいると私にとってはキャパオーバーだと感じました。
低勝率トレンドフォロァー型のトレードはとにかくトレンドのある金融商品を取引する事が重要なので1つに絞ってしまうと不遇の期間があまりにも長すぎます。
複数の中から最強の通貨を買って最弱の通貨を売る必要があります。
それに戦略を立てるスパンもゆったりしているので複数を対象にすることは苦になりませんし、取引も適当で大雑把でもOKな傾向があります。
なんせ年に1~2度の大きい波を捉えられれば他でボロクソに負けようがトータルではプラスになるという統計の結果が出ていますから。
その代わり勝率が低いので玉を増やしづらい、週越えのリスクも考えるとレバレッジを大きく利かせれない、もし用事や体調不良でチャートが見れなかったとかでビッグトレンドに乗り損ねたら今までの苦労が水の泡になるというデメリットがあります。

高勝率型のトレードは緻密な対応が必要ですので1つの金融商品の癖やデータを徹底的に追求した方が良いのだと思います。
今までのスイングのように200pipsも300pipsも取らなくてはならないなんてことはありません。
数十pipsくらいを取るチャンスは週に1~2度はあるでしょう。
ただ週越え可能なスイングよりも時間の制約があるので今までのように数打ちゃ当たる的な取引で闇雲に不要な損失を出すと収益はいつまでも安定しません。
その辺は今までの癖が抜けきらないことが課題であると売買記録が物語っています。

自分のトレードの売買記録がないことには自分はどういう時に余計な事をしやすいのか、癖や傾向をつかむことはできません。
売買記録は永遠に、必ずつけ続ける必要があります。
仮に一時的にうまくいっていても今後もうまく行く保証はないので永遠にです。
私の場合スイングトレードは数年続けて型がほぼ定まっているので今後も継続していきますが、デイトレ寄りの短期売買は色々試行錯誤している段階です。
元々デイトレが苦手、性格にあまり合わないというのもあってスイングをメインにしていましたからね。
一進一退が続いているデモトレ口座ですが、デモならどんなに失敗してもノーリスク(強いて言うなら時間を消費することですか)ですからやはり型が定まっていないのに実弾トレードを行うのは恐ろしいことです。
リアルトレードをしながら試行錯誤なんてことはあってはならないことですね。
失敗できるうちに失敗をし、訓練し、リアルトレードは勝者として参入せねばなりません。
ここが競馬や宝くじと同じ感覚でトレードするのか、それとも勝算があってトレードをするのかの分かれ目です。
トレードは本質的にギャンブルです。
どんな商売、ビジネスも言ってしまえば全てギャンブルです。
例えばラーメン屋を開業したとしても売り続ける事が出来る保証はなく、生き残れずに潰れてしまう店が大半なのでしょう。
一寸先は闇なのです。
ですが勝算があり、逆境が来ても乗り越える労力を惜しまないのならチャレンジする価値のあるギャンブルでしょう。
トレードの場合“確率・統計”という勝算があり、売買記録による自己分析を惜しまないことが必要です。
また、コンピュータでは識別できないような経験則・直感のような職人的なものも必要ですね。


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