FXトレードで、なぜ他人のやり方を真似しようと勉強しても全く勝てないのか?
どれだけトレードの本を読んで研究しても勝てるようにならないのか?
トレードが死ぬほど難しいゲームと感じるのか?
まずとにかく読んでみてください。
あなたのトレードに対する考え方が180度変わるかもしれません。
ある程度トレードの勉強をすれば“相場で退場するレベル”から“相場で生き残るレベル”に到達することは容易い。
しかしそこから“相場で金を増やすレベル”に到達することは限りなく遠い道です。
このブログでは筆者が“生き残るレベル”から“金を増やすレベル”に至るまでに散々苦しんだ体験談を元に、綺麗事を抜きにしてトレードで金を増やす為の本質を書いています。
資金管理はバッチリ!相場の基礎知識もある!そこそこ経験がある!…なのに勝てない…という方必見です。
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FXで機会損失は気にしなくても良いのか?
機会損失は気にしなくていい。

こう考えていたがゆえ、
昔私は全然勝てなかったのです

そう考えていた原因は、
“勝ち組のトレーダーはトレードを厳選し、勝てるポイントを的確に掴み、負けるポイントは見送り、仮に仕掛けたトレードが負けそうになっても値動きを見ながら上手に同値付近で撤退する”といった幻想です。

こんな神懸ったトレードを目指すとどうなるか?

トレードを厳選する。

→相場環境などを考え見送りや撤退が増え、損失となるトレードを減らすことができる

→同時に負けそうだからと見送ったポイントや途中撤退したポイントが思惑通りの方向へ飛び機会損失となる

→しかし完璧な厳選など無理なので機会損失は気にしないと自分に言い聞かせ、それよりも損失を少しでも減らすことの方が重要だと思い込み続ける

→結果取れるところで取れず、大負けはしないもののいつまでもトントンかジリ貧の状況が続く


私の場合はこのような負のサイクルを繰り返し苦しんでいました。

とにかく損失を減らそう、減らそうとばかり考えていたのです。
ロスカットとなるトレードをゼロにすることは不可能だとはわかっていましたが、できることなら少ない方が精神的に楽ですもんね。
とにかく勝率に拘り、相場を複雑に考えていましたが、結局うまい具合にトレードを厳選することなどできませんでした。

結局エントリーのサインが出たら数打ちゃ当たる作戦で手あたり次第エントリーし、そして(ここが重要なのですが)想定損失額に見合った利食い幅でしっかり利食いなりトレイリングストップすること。
こうした方が圧倒的に収益は高かったのです。

勝率を高めようとするとどうしても利食いが小さくなります。
エントリー後なかなかうまい具合にいかないとすぐ同値付近で玉の半分なり3分の2なり逃げたりして、結果その後思惑通りの方向に飛んで機会損失しても「機会損失は気にしない」と自分に言い聞かせる。
こんなことを繰り返していてもいつまでも勝てません。

重要なのは勝率よりもバランスの良いリスクリワードです。

統計を取り、どのようなエントリー方法、利食い、ロスカットで利益が残るのかを把握する。

負ける場面はしっかりとロスカットして相場に支払う。

しかし勝つ場面も逃さずきっちり取る。

たったこれだけで勝てるようになるのです。

全ては“精神的に楽なトレードをしたい”という自分都合が“機会損失は気にしない”という誤解を生み出してしまったがゆえ。
精神的に楽なトレードなどないんです。
そんな方法があれば素人も簡単に大金持ちです。

トレードの本質は“リスクを取る”ことであり、リスクを取ることに億劫になってはいけないのです。

もちろん破産するようなポジションを持つことは論外なので資金管理をした上での話です。

ルール上取るべきところをきっちり取る。

そのために厳選し負けを回避しようと考える必要はない。

大数の法則が働くまで淡々と繰り返す。

このような意識で取り組めば泥沼にハマっているトレーダーの救いになるかもしれません。


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2022 9/22 市場に従う
なんか今日は激しい動きをしていますね~。
なにかあったんですかね?

事象は全て価格に織り込まれる。
よってニュースはシャットアウトする。
市場の動きが最も正しい。ゆえに市場に従う。

淡々と取引していきましょう。


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札幌で尾道ラーメンを食べた
おとといから昨日まで札幌に小旅行していました。
娘は昆虫が好きなので、昆虫展へ行くのがメインの目的。
後は水族館へ行ったりしました。

それで、夜札幌のホテルで子供たちが寝静まった後、お楽しみは久々の札幌ラーメン巡りの単独行動。
有名店のすみれに行ったのですが100人近く並んでいる感じでとても並ぶ気力は無い…
私が昔働いていた旭川のラーメン屋も繁忙期は恐らく50人くらい並びましたけどスケールが違いました。

第二候補のえびそば一幻にも行きたかったのですが連休中は有名店はどこも大行列だろうと考え断念。
敢えて札幌で尾道ラーメンの店、中華そば朱三園という店に行きました。
札幌ラーメンはこれまで何度も食べたことがありますが尾道ラーメンは食べたことがなかったからというのと、背脂に釣られてしまったというのもあります(笑)

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中華そば背脂増しを頼みました。
こういうシンプルなラーメンは好きなので美味しく頂きました。

昨日はオウンウェイカフェというオシャレな店でランチをした後帰宅。

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また札幌に遊びに行きたいですね。


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FXで勝てなかった頃の原因
散々こねくり回して考えたトレード結果よりもシステムにただ従い続けるだけの方が圧倒的に結果は良い。
どうしてこんなことになったのでしょうか?
私はスイングトレードは初期のころからそこそこ勝てたのですがデイトレードがいつまで経っても勝てませんでした。
デイトレードはスイングに比べレバレッジを効かせられるので高い収益を出せる可能性があり、なんとしても習得したいと思っていたのですが、なかなかうまく行かなかったのです。

結論から言うと期待値が正のシステムを作成していなかったからだというのが最大の原因なのですが、裁量に頼った手法でトレードしていた頃も今と変わらずトレンドフォロァーだったので、期待値がプラスになるポテンシャルは充分に秘めていたと思います。
大きく負けることはなくジリ貧になっていましたので、いつまで経っても勝てないながら致命傷を負う事はまずない。
損切りは逆指値で自動執行できますので損切りできずコツコツドカンという負けは皆無。
あと一歩何かあればトータルで勝てる状況。
仮にシステムを作成せず裁量に頼りっぱなしだったとしても、“これをこうしていれば勝てていたのではないか?”という仮説はあります。
そこで勝てなかった大きな原因を3つほど挙げてみました。


1つめ  利食いがロスカット幅に比べて小さい

やはりこれが大きな問題でしたね。
当時、玉は分割で返済していました。
4分割程度に返済し、残った僅かはトレイリングストップで徹底的に引っ張る。
一見理に適った方法でしたが、利食い幅が小さぎたのです。

例えばロスカット幅20pipsの仕掛けに対して15pips、30pips、45pipsで3割ずつ、残りを60pipsで利食いしたとしましょう。
平均取得は33pipsとなり、ロスカット幅の1.5倍ちょっとの利益です。
かなりうまくいってこれですから、実際はもっと小さい利幅になる仕掛けは多いです。
なぜ最初の3割を15pips程度で利食いしてしまうのか?
それは勝率を高めたいからです。
ですが勝率の上昇以上に小さい利幅による手仕舞いが全体の期待値を押し下げていることに当時気づいていませんでした。

そりゃ勝率が高い方が精神的に楽です。
しかし小さい利幅で手仕舞いするには極めて高い勝率でないと利益は残りません。
その極めて高い勝率を維持しようと以下2つの問題点への悪循環へ繋がります。


2つめ エントリーした後うまくいかないとすぐ逃げてしまう

当時エントリーしてすぐに含み益にならないとそのトレードはうまくいかない可能性が高いと錯覚していました。
よって、なかなか思惑通りの方向へ行かないとすぐにタイムストップで玉の半分を手仕舞いしたり、エントリー後少し逆行するだけで半分をロスカットしてしまったりしていました。
今思えばこれはチキン利食いならぬチキンロスカットですね。

今では“エントリー後参加者の精神を揺さぶる動きをしてくるのは当たり前だ”と考えています。
確かにグーンと伸びてうまく行くトレードはエントリー後すぐに含み益になっていることが多いです。
ですがエントリー後モタモタじれったい動きを長時間した後大きな利益となるトレードもあるのです。

要するにトータルの期待値なのですね。
仮にタイムストップによる撤退などで助かる局面が3回あったとしても、1回のタイムストップでその助かった3回分以上の機会損失を出してしまったらトータルでは損なのですよ。
これも精神的に楽になりたいという目先の欲に駆られた行動なのです。
玉全てがストレートにロスカットになってしまうのを防ぎたい。僅かな含み損がダラダラ続くポジションを長時間持っていたくないという心理ですね。

誤解しないでいただきたいのはタイムストップ自体を否定しているのではありません。
それでトータルの期待値が改善されるのならばそれに従った方が良いのです。
ですが私の場合は統計的優位性の無い感覚任せのタイムストップによって大きく機会損失を出し、取れる場面で取れなかったのでジリ貧となっていたのです。
要するに“客観的な期待値を把握していない行動は取るな”ということです。


3つめ 相場観でトレードを見送る

これも同じで、機会損失に繋がる行動です。
見送りで3回ロスカットを防げたとしても、1回の見逃しにより助かった3回分以上の機会損失を出してしまったらトータルでは損することとなるのです。
「ロスカットになりたくない」という心理がこのような行動に繋がります。
損失を受け入れていないのですね。
“負けるトレードを首尾よく見送り、勝てるトレードだけしっかりエントリーする”というムシの良いトレードをしたいのです。
ですがそんな“うまいトレード”など、予知能力者でない限り再現性がありません。

更に1つめの問題で指摘したようにロスカット幅に対して利幅がさほど大きくない。
よってうまく負けるトレードを見送ることが前提で利益が残るトレードを目指してしまっていることになります。
負けるたび相場日誌に何がダメだったのか反省文を書きまくっていましたが、今思えば全部無駄な反省です。
なぜならば個々の結果はランダムなのです。
どんなにテクニカル指標で後解釈しようが次に再現できなければその反省は意味がありません。
更に2連敗したらその日は調子が悪いのでトレードを控えるなんてことも平気で行っていました。
もちろんその行動になんら統計的な優位性はありません。
それどころか試行回数を下げるだけです。

勝率を高めるためにトレード回数を限りなく絞ろうとすると墓穴を掘ることとなります。
1回1回のトレードの価値が高くなってしまいますので収益がたった1回の見逃しやロスカットなどにより大きく影響を与えてしまいます。
そして1回1回のトレードの心理的プレッシャーも大きいものとなりイップスになります。
それよりも数多くの試行回数をぶつけて大数の法則を働かせ、トータルで勝つ手段の方が再現性があります。
大数の法則が働くまでこなすと1回1回のトレードの価値が非常に薄くなり、プレッシャーも感じにくくなります。


私の場合上記の3つの行動がいつまでも勝てないままでいる原因を大きく占めるものでした。
裁量トレードでいつまでも勝てないと悩んでいるとしたら、当てはまる要素が少しはあるのではないでしょうか?
基本放置のスイングトレードの方が勝てたのは場中に余計な事をしなかったからなのですね。
デイトレードはあまりにも余計な裁量をしすぎたのです。

インターネットや書籍などであまりにもうますぎるトレードを鵜呑みにし、鍛錬すればいつかは自分もそんなトレードができるのではないか?という誤解がこういった“うまいトレードをしようとして墓穴を掘る”行動に繋がっているのだと思います。
ですがそんなうますぎるトレードは結果を改ざんされている可能性が極めて高いので信用してはいけません。
トレードの世界はあまりにもいい加減な情報や悪質な情報が錯乱しています。
出口のない迷路を彷徨わない為にも自分で検証したデータのみを信じるという事を忘れないでください。


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管理人使用中のお勧めFX業者
●SBIFXトレード
1通貨単位から売買可能できめ細かなリスク調整ができリアルトレード開始するにはもってこい。スイスショックの時もレート配信を継続していた実績。公正な取引である株式や日経先物と違いFXはくりっく365を除き各業者ごとに配信されるレートが異なります。万一のリスクに備え出来る限り安定したレートを提供する業者を選択する事は重要です。メインの口座として使っています。

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