ジョニーのトレード日記

当ブログではFXの検証にチャート再生ソフトであるFOREX TESTER（ブログ右側の欄をご覧ください）を推奨していますが、再生ソフトで裁量トレードのつもり売買をしていても一向に上達しません。
私も一時期ひたすら裁量トレードの練習を再生ソフトで行っていましたが、結局わかったのは先を当てることは不可能だという事だけでした。
裁量トレード＝融通が利く＝負けそうなポイントは見送り勝てそうなポイントを厳選してエントリーする…このような図式で裁量トレードを捉えてしまっており、勝率ありきの売買ルールで運用しようとしたのでドツボにハマりました。
つまりできるだけ勝ちを都合よく拾い、負けを都合よく避けることによりはじめてトータルで勝てるというものです。
そのためには相場観を磨き、感覚を養いと必死でした。
ですがそれは徒労に終わりました。
いや、先を当てるという事が不可能であると理解したことが物凄く大きな収穫でしたが、それでもやったことは直接勝ちにつながるものではなかったのです。
そもそも裁量トレードは感情に影響されることが多く、金銭を賭けていないつもり売買と金銭の賭ける実売買は天と地ほどの差があります。
結局どれだけチャートトレーニングしようと再現性が無いのです。

ではどのように再生ソフトを使うかというと、システムの検証です。
システムはエントリーとイグジットのポイントが客観的に決まるので検証時に相場観を働かす必要もありません。（そもそもルールを確立していないような段階のトレーダーの相場観はただの勘）
だったら再生ソフトでなくても通常のチャートでもいいのでは？と思うかもしれませんが、先のわかってしまったチャートではどうしても無意識に都合の良いエントリーやイグジットをしてしまうものです。
ですから手間はかかりますが先の見えないチャートで検証した方が間違いなくいいのです。

検証していると分かりますが、エントリーよりもイグジットの方が数段大切なのです。
以前はなんとか勝てるエントリーを血眼になり見極めようと無駄な努力をしていましたが、そんなことをせずとも利を伸ばし損は小さく切るという事を実行すればトータルで利益は残ります。
初心者の頃なぜ大損してしまったのでしょう？大抵はコツコツドカンのパターンではないでしょうか？
その逆を検証してやれば“エントリーは適当だろうと機械的だろうとイグジット次第で期待値がプラスになるんだ”とびっくりします。
このようにシステムを構築するのが最初の関門です。
そして期待値が正である統計の裏付けがトレードの迷いを以前よりも軽減させるでしょう。（他人が検証したのではダメです。自分で検証せねば信頼できません）
裁量判断はそれを忠実に実行できるようになってからでも遅くありません。
相場観を磨こうとする以前にまず自分のルールは客観的に期待値が正なのか？これを把握すべきです。
当てること前提のルールはどれだけ練習しようがいつまでも勝てません。
相場の値動きを当て続けることは不可能だからです。

メールを頂きましたので紹介させていただきます。

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いつも楽しく拝見しています。
だいぶ以前に書き込みをさせていただきました、ジョニーさんのブログを自分への戒めとして繰り返し拝読している者です。
自分なりのトレードスタイルも固まり、それなりに利益も出せるようにはなりましたが、それでも時々は過去の失敗を繰り返してしまい、そのたびにジョニーさんのブログを読み返しています。
しかし今回のブログにも書かれているとおり、本当に私の様な凡人が思い描くこととは真逆に動くのが相場で、それ予測することなどは絶対に無理だと気付くまでにどけだけの失敗を繰り返したことでしょうか・・・。
まぁでも私がFXが大好きなのは、凡人では計り知れない奥深さがあるからなのかもしれません。きっと死ぬまでやめられないと思っています。それではまた。

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ブログの内容がお役に立てたようで幸いです。
過去の失敗を繰り返す。私も何度やらかしたでしょう。
これは根性や忍耐などの精神論ではどうにもならず、トレードに必要な思考回路（確率・期待値で考えることなど）を完全に体に刻み込まなくてはなりません。
期待値が正の行動を反復し、無意識でそれを行うことができるよう訓練が必要となります。

相場は本当に奥の深い世界ですね。
私もボケて誤発注し大損するようなことがない限り、死ぬまでやめられないと思います。
メールありがとうございました。

トレードの判断に他人の意見は不要です。
経済評論家、コメンテーターなどの意見は全く当てになりません。
株雑誌を見ながら売買するのも論外です。
…と言いたいところですが、例外としてド素人の意見はアテになる事が多いです。もちろん逆指標としてです(笑)

ちょっと前に従妹からLINEのメッセージがきて、「旦那が株始めたんだけど」と言われました。
NISAで長期運用とのことです…
不安に思い、それについて私の考えを聞きたいと言われたので銘柄を教えてもらいチャート分析してみました。
マツダ、NTTドコモ、セブン銀行。
チャートを見てみるとその時NTTドコモ以外は微妙で、よりによってこんな弱い銘柄を買うとは…
買った理由はその会社が好きだからという事でテクニカルの知識は恐らく皆無です。（というか長期投資をやること自体ギャンブル性が高すぎる。長期投資は確率において必須の試行回数が極端に少ない分ギャンブル性が物凄く高い）
まあとりあえず万一の事があってその株が0円になっても良い覚悟があればやってもいいんじゃない？とだけ伝えておきました。
従妹は旦那に株にお金を使ってほしくないのでその後喧嘩したらしいですが(笑)
所詮私がわかるのは今の株価がどうなっているかだけであり、未来を予測することは全くできないので無難な回答しか下せません。
弱い銘柄でもその後吹き上げる可能性はあります。
しかしどうなるか確実なことは何一つ言えないのです。

そしてしばらくした後この暴落ですよ(笑)



凄いですね。
有名な話でケネディと靴磨きの少年の話がありますが、普段株に興味ない人が株に興味を持ちだしたら天井を打つのでしょう。
大衆心理が相場に反映されるのは何年経っても変わらないのでしょう。教えてもらった銘柄空売りしときゃ良かった(笑)
一応その人は長期で数年間は保有するみたいなことを言っているそうですが、もし我慢できずに投げてしまったら多分そのあたりが底になるのでETFかコールオプションでも買いましょうかね。
我慢できずに処分したら大至急連絡するよう言っておきました。


意地悪な事を言っていますが私が初めて株取引をした2012年3月付近のチャートがこれ。



その後4月から大きな下落となり損失を出し、テクニカル、資金管理などを真剣に勉強しだしたのでした。
どうしてこんなピンポイントで下落トレンド転換しますかねえ。
ド素人が株始めると天井打ちますね(笑)