FXトレーダー・ジョニーの手記

トレードで勝てない勝てないと嘆いていたあの頃、勝てる気がしないと絶望していたあの頃の自分にシンプルにアドバイスするとしてみましょう。

「損失を受け入れろ」

まずはこれですね。
ロスカットになったからダメだったと日誌に反省を書き続ける。
ずっとこれを繰り返し、どうにかロスカットにならない箇所で仕掛けをする精度を限りなく上げようと解決策を見つけようとしていました。
ですが条件を厳しくするほどどこもエントリーできなくなり、確率を働かせる試行回数を限りなく減らしてしまうのですね。
ロスカットになったからダメなのではなくルールに無いことをすることがダメなのです。

「でもロスカットが多いと勝てないんだ！」
…とあの頃の私は返すでしょうね。

なので今の私は
「じゃあ勝てる時に利食いを伸ばせばいい」
とアドバイスするでしょう。

そもそもあの頃ロスカットを嫌うあまりポジションの大半を薄利で利食いしていました。
一般的には利食いは狭くするほど勝率は上がりますからね。
残した一部は引っ張るのですが、それでも大半を薄利で手仕舞いしてしまうので勝てる時に大きく勝てないのです。
しかもちょっと逆行するだけで不安になり次々にポジションを分割で撤退していました。
その結果思った方向に飛んだ時に既にポジションは半分以下ということでやはり大きく勝てないのです。
タイムストップという戦略もあるのですが私の見ている時間軸や仕掛け方はタイムストップしてしまうとどうもトータルでは期待値が下がるのです。
結果ジリ貧となるのです。

利食いを伸ばそうとすると、本来狭い利食いで指値をしていれば勝てていたトレードが勝てなかったというケースも多々出てくるでしょう。
しかし全てのトレードでそうしていたらどうなっていたかという全体像で考える必要があります。
私の場合はたまに大きく勝てるトレードで利食いを伸ばしてさえいれば仕掛けの精度は低かろうがトータルでは勝てていたというデータが出たのです。
なので「個々のトレード結果に捉われない」というアドバイスも必要ですね。

今度は、
「それだと精神的にきつい、耐えられない。もっとストレスのないトレードがしたい」
…とあの頃の私は返すことでしょう。

ですが「精神的にきついから優位性がある」のですね。
マーケットは人間的な本能に従った行動が儲からないようにできているので、ある意味非人間的である必要があるのです。
トレードは参加者の9割以上は儲からないのは本能に従って取引するからです。
早く楽になりたくて利食いはちょびっと。不安と恐怖から損切りはしない。
これだとコツコツドカンとなるのです。
私の場合損切りは確実にこなす習慣が初期から根付いたので基本大負けすることは無いのですがジリ貧で小さく負け続けるといった感じでした。
原因は先程の利食いが狭いというものですね。
トレードの精度を上げるなんてことは限度がある（精度を上げようとするほど勝ちも逃すので）ので、たまに勝てる時に大きく取りさえすれば良かったのです。
2割程度のポジションはトレイリングストップで限りなく引っ張っていたのですが、それだと損失のカバーが追い付かないのです。

なので言えることは「とにかく苦しく辛いと思う事から目を背けない事。」
そもそもトレードなんてのはストレスまみれで苦しいのが当たり前です。
娯楽感覚のパチンコ、麻雀、競馬感覚なら楽しめるかもしれませんが、勝負事やビジネスと捉え真剣に勝つ研究を怠らず追求していくと行き着く先は本能に強烈に逆らうことをマシーンのようにやり続ける険しく辛い道なのです。
一番苦しいことはやはり一時的に金を失うという事です。
トータルでは勝てるが短期的に損することはしょっちゅうなのです。
連敗が続くとそれは不安になるものです。
先の見えない暗闇を歩き続ける。
目を瞑りながら歩き続ける事と同じです。
これを乗り越えなくてはなりません。

確率で考えるという習慣は日常生活ではあまりありません。
なのでマーケットは非日常の世界なのです。
人間の本能に従って取引を続ければ待っているのは退場です。
非人間的に取引を続けなくてはならないのです。
私がラッキーだったのは、トレードを始める前から麻雀を通してギャンブル、勝負事にある程度慣れていた事です。（麻雀以外のギャンブルは一切やりませんが）
それも、娯楽というより毎回収支や反省などを記録し、書籍も何十冊も読み必死に勝つ研究をしていました。
こういう習慣があったのでトレードも普通の人に比べたら取り組みやすかったかもしれません。
それでも死ぬほど苦しんだ時期が長期間あったのは間違いありません。
苦しくてもやめなかったのは勝負事をしている自分が好きだからなのでしょう。
今もトレードは決して楽しいとは思えませんし、むしろストレスフルで精神的にとてもきついものがあります。
ですが勝負事を続ける勝負師であることが自分の生き続ける意味の1つであるという感覚があるのでなんとか続けています。
本当に嫌で嫌で仕方がないのならトレードはやめた方が良いでしょう。
本当に辛い世界なので。

最後に、
「統計を取れ。システムを作れ」

統計の裏付け、手法への信頼がないと適切に相場を張り続ける事を継続できないのですね。
連敗で不安になり、意味もなくポジションサイズを減らして仕掛けた時に限って大きく思った方向に行き、本来とれたはずの利益が取れない、または怖くて見送った時に限って大きく飛び機会損失。
ルールで取れたはずの機会損失はルール違反をしたトレードの損失と同じです。
大量のデータを取り続けるとどうしてもそうなってしまうということを理解できると思います。

個々のトレード結果の意味が薄いことを理解するには統計を取りシステムを作ることしかありません。
あの頃の自分は適切な裁量判断をして負けを回避し勝ちを取るという事前提のトレードでした。
これでは再現性がなく、勘が冴えていれば勝てる、そうでなかったら勝てないという事になります。
行き着く先は未来を読むことなど不可能な相場をなんとか読もうと不可能な探求をし続け、聖杯探しや先の述べたようなトレードの絞りすぎでイップスになるのです。
こんなことを繰り返していれば大負けはしないもののいつまでもジリ貧が続きます。
なので自分の相場観などまるで役に立たないということを自覚し、システムを作ることを登竜門とすべきです。
それを基に裁量判断も養っていけば良いのです。
システムなしの裁量判断はただのヤマ勘です。

まとめると、

「損失を受け入れろ」

「でもロスカットが多いと勝てないんだ！」

「じゃあ勝てる時に利食いを伸ばせばいいじゃん」

「それだと精神的にきつい、耐えられない。もっとストレスのないトレードがしたい」

「無理！！精神的にきついから優位性がある。苦しく辛いと思う事から目を背けない事。」

「………。」

「統計を取ってシステムを作ることから始めよう」

単純でしょ？？

こんな単純なことに気づくのに何年かかったことやら…

最近ブログの更新時間が遅れ気味ですが、娘を幼稚園に迎えに行って帰った後、娘と息子をすぐに風呂に入れていて慌ただしいというのが理由です。
息子は3歳なのですが、体力がついてきたのか最近は昼寝させてしまうと夜10時過ぎまで起きていてしまい、なかなか寝付かないので昼寝をできるだけさせないよう嫁から指令が下りました。
ですが幼稚園から帰ってきた後娘と息子は徐々に眠くなってしまうので、夕飯の前に先に風呂を全て済ませてしまう方が効率が良いのです。
特に息子は夕飯の最中に眠くなってしまうこともあるので、風呂を事前に済ませていれば気が楽です。
なのでブログの更新も風呂にお湯を入れている最中にさっと済ませる感じでした（笑）

為替市場が動意づきやすいのはだいたい15時からですが、先週から冬時間になり活況になる時間も16時からとなったので、それまでに風呂や夕飯の仕込みなどやることは全て済ませてしまいたいのです。
昼も息子をこどもセンターなどに遊びに連れて行った日は昼飯を作ったり洗濯物をしたりと慌ただしいです。
おかげで夜は時間を取ることはできるのですが、ロンドン時間前にブログ更新するのが正直大変になったので暫く相場状況判断や方針の記事は休むことにします。
まあ子供の寝かしつけに手こずることはあるので夜も忙しいことはあるのですが、日によってまちまちだし、そもそもトレードチャンスの出現する時間帯が日々ランダムなのでゆとりのある日と慌ただしい日々の差が激しいです。

相場状況判断は書くことを欠かさず日々更新する習慣となるので続けていましたがアクセス数が全然上がらないというのもモチベーションの低下を引き起こしています（笑）
相場のトレンドがどうであるとかどこで買うだとかそういった事ではなく、トレードを行う上での期待値や確率の考え方だったり取り組み方を書き続けていた時期がアクセス数の最盛期でしたし感謝のメールを多数頂いた時期でもありました。
ただ内容が日々同じことの繰り返しになってしまったので書き続けるモチベーションが続かず現在の状態となっていました。
今後はできるだけ土日に時間があった時不定期で更新したいと思います。

値動きの上げ下げを予想するのではなく期待値で考える。資金管理をする。
トレードで勝つにはこれしかないと思います。
ブログ左側にずらっと並んでいる殆どの記事は根本的にはこの事についてです。
少数ではありますが「勝てるきっかけになりました」というような嬉しいメールも何年か前は頂いていました。
記事が何かの気づき、きっかけに繋がっていただけたなら嬉しく思います。

短時間で170pips以上の下落となりました。
何かあったんですかね？？



スイングの買いポジもロスカットとなりました。
買う前提が崩れたら切る。
今回は15pipsちょっとのロスカットでしたがもしロスカットできていないと150pips前後の含み損をくらっていることとなります。
損切りの重要性が身に染みますね。
損切りしないと10回中9回は助かっても残りの1回で大火傷を喰らいます。

大きく下落した場合戻り売りという方針ですのでここからは戻り売りのタイミングを見ていくこととなります。
日足25MAにすら届かずここまで下げてしまうのはトレンド再開としては不自然ですね。
揉み合いになるというシナリオが浮上してきました。
急上昇するようなら見ているだけで良いでしょう。

複数のシナリオをあらかじめ考えておくと値動きに振り回されずに対応できます。
とは言っても無数の値動きのパターン全てを考えることはできませんので、もしシナリオに考えていなかった動きになったら何もせず様子見していればよいですね。